Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARLIENDO INVERSIONES SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0116147036 |
| Nombre |
CARLIENDO INVERSIONES SICAV, S.A. |
| NIF |
A85003127 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA CASTELLANA 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2007-06-01 |
| Número de Registro |
3357 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
446.049,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.997.475,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-37,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.443.487,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
579.276,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
21.421,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.044.184,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,92 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,30 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.443.527,00 |
| Numero Acciones |
225.446,00 |
| Numero Accionistas |
101,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.044.183,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
3.357,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-1,21 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,25 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,67 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,67 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-6,21 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
4,83 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,32 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-25,43 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.044.183,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.340.933,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
221,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-9,90 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,52 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
116,52 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-842,86 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-119,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-46,35 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,46 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
293,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-2,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-174,39 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-3,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-204,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
86,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,71 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-84,95 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-34,75 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |