| ISIN |
ES0108636004 |
| Nombre |
ALORAM INVERSIONES SICAV, S.A. |
| NIF |
A87356952 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2015-11-06 |
| Número de Registro |
4278 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.978.420,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
306.326,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-8.919,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.275.827,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
542.428,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
27.801,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.846.056,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,44 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,21 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.283.006,00 |
| Numero Acciones |
284.866,00 |
| Numero Accionistas |
209,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
105.075,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
105.075,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
105.075,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.846.056,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,39 |
| Registro C N M V |
4.278,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,42 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,63 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,92 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,99 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
2,70 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
2,70 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
10,18 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-390,12 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-322,37 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
60,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.846.056,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.710.970,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
147,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,80 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
1,20 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,69 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
2.645,33 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
16,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-9,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
101,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-290,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-426,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,81 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
699,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-62,93 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-10,56 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |