Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ESGUEVA DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0131484034 |
| Nombre |
ESGUEVA DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82074857 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1998-12-23 |
| Número de Registro |
357 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,64 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,64 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.602.254,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
938.712,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
27.575,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.568.541,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
942.716,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
33.789,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.545.046,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,44 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,75 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.533.400,00 |
| Numero Acciones |
887.196,00 |
| Numero Accionistas |
214,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
866.332,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
350.250,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
350.250,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
516.082,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
516.082,00 |
| Patrimonio |
5.545.046,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,41 |
| Registro C N M V |
357,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,20 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,25 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
3,45 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,64 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-11,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
4,97 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-47,11 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,90 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-218,64 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
61,59 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.545.046,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.947.697,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
202,89 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,83 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-7,90 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,87 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-279.694,72 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
1,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
27,87 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
15,78 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-23,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-673,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.269,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-7,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
5.029,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
3,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
70,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-24,36 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.1400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.1000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.1900% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DL40SR8 |
BONO|DEUTSCHE BANK AG|4,50|2026-05-19 |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000LEG1110 |
ACCIONES|LEG INMOBILIEN |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105015012 |
ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BSCH |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213679OF4 |
BONO|BKT|1,25|2027-06-23 |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211002 |
BONO|BBVA|5,88|2023-09-24 |
3.3700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211028 |
BONO|BBVA|6,00|2049-10-15 |
3.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609012 |
BONO|CAIXABANK|5,25|2026-03-23 |
6.0300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013203734 |
BONO|CREDIT AGRICOLE|4,75|2028-09-27 |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.1300% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.1300% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
3.1100% |
USD |
2022S1F |
| IE00BFRSYK98 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BRKWGL70 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTJRMP35 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0503631631 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1048315243 |
PARTICIPACIONES|UBS GLOBAL ASSET |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1071420456 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1216622487 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
2.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1559747883 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1700711150 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1883315480 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBURGO |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| US46090E1038 |
PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL |
1.3600% |
USD |
2022S1F |
| US4642875987 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| US71647NAY58 |
BONO|PETROBAS|6,00|2028-01-27 |
1.8000% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
4.1300% |
USD |
2022S1F |
| XS1057659838 |
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,75|2026-04-16 |
2.9900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1638075488 |
RENTA FIJA|ELECTRICIDAD PORTUGA|3,63|2024-07-15 |
3.5400% |
USD |
2022S1F |
| XS1698218523 |
BONO|TELECOM ITALIA SPA|2,38|2027-10-12 |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1793250041 |
BONO|BSCH|4,75|2025-03-19 |
3.2100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2055089457 |
BONO|UNICREDIT SPA|2,00|2024-09-23 |
3.3200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2187689034 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|3,50|2049-06-17 |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2187689380 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|3,88|2029-06-17 |
3.0100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2282606578 |
BONO|ABERTIS INFRAESTRUCT|2,63|2049-04-26 |
2.6000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2320533131 |
BONO|REPSOL YPF, S.A.|2,50|2026-12-22 |
4.5000% |
EUR |
2022S1F |