Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ISLE OF WIGHT SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0156249007 |
| Nombre |
ISLE OF WIGHT SICAV, S.A. |
| NIF |
A86782703 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-08-29 |
| Número de Registro |
3854 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.448.179,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
48.914,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-11.868,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.485.225,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
963.440,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
62.766,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.511.431,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,82 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
77,48 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.497.095,00 |
| Numero Acciones |
355.502,00 |
| Numero Accionistas |
102,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.511.431,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
3.854,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,17 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,58 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,69 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,53 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,54 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,67 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-365,58 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-9,69 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.511.431,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.955.274,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
273,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
6,16 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,81 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
1.226,38 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-71,24 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-33,93 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-45,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-39,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-336,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-378,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
469,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
2,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-54,90 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-71,33 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
21,38 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0011075394 |
ACCIONES|ZURICH FINANCIA |
0.2300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.4300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.3900% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
ACCIONES|LONZA GROUP |
0.2500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.2500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0244767585 |
ACCIONES|UBS AG |
0.2600% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000CZ45VM4 |
BONO|COMMERZBANK|0,88|2027-01-22 |
1.9700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000LEG1110 |
ACCIONES|LEG INMOBILIEN |
0.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012B39 |
REPO|BKT|-0,70|2022-07-01 |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL, S.A. |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000978371 |
PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAG |
4.8900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0007038138 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
4.6000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011475078 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
2.7800% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002374006 |
ACCIONES|DIAGEO CAPITAL BV |
0.1900% |
GBP |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB |
0.2300% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.2000% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.2300% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.2400% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
6.6200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4K48X80 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
1.8600% |
USD |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005416570 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2027-09-15 |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0215106450 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
2.7500% |
USD |
2022S1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
4.8900% |
USD |
2022S1F |
| LU0683601610 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN |
5.1200% |
USD |
2022S1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1216622487 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
2.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
4.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1551298083 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERV |
2.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1559747883 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
2.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
2.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| NO0005052605 |
ACCIONES|NORSK HYDRO ASA |
0.0800% |
NOK |
2022S1F |
| US4642887032 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.8300% |
USD |
2022S1F |
| XS0849517650 |
BONO|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31 |
2.5800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1808351214 |
BONO|CAIXABANK|2,25|2025-04-17 |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2063246198 |
BONO|AMCO ASSET MANAGEMEN|1,38|2025-01-27 |
2.1900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2070192591 |
BONO|BOSTON SCIENTIFIC|0,63|2027-12-01 |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |