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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ISLE OF WIGHT SICAV, S.A.
ISIN ES0156249007
Nombre ISLE OF WIGHT SICAV, S.A.
NIF A86782703
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2013-08-29
Número de Registro 3854
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,20
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,20
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.448.179,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 48.914,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -11.868,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.485.225,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 963.440,00
Distribucion Patrimonio Resto 62.766,00
Distribucion Patrimonio Total 4.511.431,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,82
Inversiones Financieras Porcentaje 77,48
Inversiones Financieras Valor 3.497.095,00
Numero Acciones 355.502,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.511.431,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,28
Registro C N M V 3.854,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -5,17
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 14,02
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 12,58
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,69
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,53
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,20
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,54
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,67
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -365,58
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,23
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -9,69
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.511.431,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.955.274,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 273,35
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,45
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 6,16
Variacion Patrimonial I I C -10,81
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 1.226,38
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -71,24
Variacion Patrimonial Intereses 0,09
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -33,93
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -45,18
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,07
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -39,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,95
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -336,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,40
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -378,03
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,26
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 469,60
Variacion Patrimonial Renta Variable 2,06
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -54,90
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -71,33
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,15
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 21,38
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0011075394 ACCIONES|ZURICH FINANCIA 0.2300% CHF 2022S1F
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS 0.4300% CHF 2022S1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDINGS 0.3900% CHF 2022S1F
CH0013841017 ACCIONES|LONZA GROUP 0.2500% CHF 2022S1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 0.2500% CHF 2022S1F
CH0244767585 ACCIONES|UBS AG 0.2600% CHF 2022S1F
DE0005552004 ACCIONES|DEUTSCHE POST 0.2100% EUR 2022S1F
DE0006231004 ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE 0.0900% EUR 2022S1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP. AG-VORZUG 0.3200% EUR 2022S1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ 0.2100% EUR 2022S1F
DE000A0F5UJ7 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 0.1600% EUR 2022S1F
DE000CZ45VM4 BONO|COMMERZBANK|0,88|2027-01-22 1.9700% EUR 2022S1F
DE000LEG1110 ACCIONES|LEG INMOBILIEN 0.0600% EUR 2022S1F
ES0000012B39 REPO|BKT|-0,70|2022-07-01 0.3200% EUR 2022S1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX TELECOM 0.0700% EUR 2022S1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL, S.A. 0.1100% EUR 2022S1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 0.2000% EUR 2022S1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.1800% EUR 2022S1F
ES0177542018 ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP 0.2000% EUR 2022S1F
FR0000051807 ACCIONES|TELEPERFORMANCE 0.2100% EUR 2022S1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL, S.A 0.2500% EUR 2022S1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 0.3600% EUR 2022S1F
FR0000121014 ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE 0.4000% EUR 2022S1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC 0.2900% EUR 2022S1F
FR0000125338 ACCIONES|CAP GEMINI 0.4000% EUR 2022S1F
FR0000131104 ACCIONES|BANCO NACIONAL 0.3500% EUR 2022S1F
FR0000978371 PARTICIPACIONES|AXA INVESTMENT MANAG 4.8900% EUR 2022S1F
FR0007038138 PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT 4.6000% EUR 2022S1F
FR0011475078 PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET 2.7800% EUR 2022S1F
GB0002374006 ACCIONES|DIAGEO CAPITAL BV 0.1900% GBP 2022S1F
GB0002875804 ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB 0.2300% GBP 2022S1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 0.2000% GBP 2022S1F
GB0008706128 ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC 0.2300% GBP 2022S1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL 0.2400% GBP 2022S1F
GB00BP6MXD84 ACCIONES|SHELL PLC 0.2800% EUR 2022S1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 6.6200% EUR 2022S1F
IE00B4K48X80 PARTICIPACIONES|ISHARES 0.7000% EUR 2022S1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC 1.8600% USD 2022S1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 0.1900% EUR 2022S1F
IT0005416570 BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2027-09-15 2.0800% EUR 2022S1F
LU0215106450 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT 2.7500% USD 2022S1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET 4.8900% USD 2022S1F
LU0683601610 PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN 5.1200% USD 2022S1F
LU0687944396 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 1.7800% EUR 2022S1F
LU1216622487 PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO 2.1600% EUR 2022S1F
LU1353952267 PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT 2.8100% EUR 2022S1F
LU1534073041 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG 4.6000% EUR 2022S1F
LU1551298083 PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERV 2.9800% EUR 2022S1F
LU1559747883 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG 2.8900% EUR 2022S1F
LU1585265819 PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M 2.5900% EUR 2022S1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELOR 0.5400% EUR 2022S1F
NL0011794037 ACCIONES|KONINKLIJKE 0.2200% EUR 2022S1F
NL00150001Q9 ACCIONES|STELLANTIS NV 0.1600% EUR 2022S1F
NO0005052605 ACCIONES|NORSK HYDRO ASA 0.0800% NOK 2022S1F
US4642887032 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND 1.8300% USD 2022S1F
XS0849517650 BONO|UNICREDIT SPA|6,95|2022-10-31 2.5800% EUR 2022S1F
XS1808351214 BONO|CAIXABANK|2,25|2025-04-17 2.0900% EUR 2022S1F
XS2063246198 BONO|AMCO ASSET MANAGEMEN|1,38|2025-01-27 2.1900% EUR 2022S1F
XS2070192591 BONO|BOSTON SCIENTIFIC|0,63|2027-12-01 1.9600% EUR 2022S1F