Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DEER BUTTONS SICAV S.A.
| ISIN |
ES0155045000 |
| Nombre |
DEER BUTTONS SICAV S.A. |
| NIF |
A86138518 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2011-03-22 |
| Número de Registro |
3684 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.670.363,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.075.851,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
15.964,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.762.178,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
889.818,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-7.973,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.644.023,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,01 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,66 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.745.332,00 |
| Numero Acciones |
581.288,00 |
| Numero Accionistas |
22,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
257.993,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
257.993,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
257.993,00 |
| Patrimonio |
4.644.023,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,39 |
| Registro C N M V |
3.684,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,23 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,69 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,94 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,99 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,78 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,78 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-12,84 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
505,70 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
105,62 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
128,35 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.644.023,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.751.586,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
113,27 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,77 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
5,24 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,15 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
1.814,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,35 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-36,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
363,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,78 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
48,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-410,12 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-620,99 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2.005,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
5,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
221,67 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
1,92 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |