Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española VILLCAD BOLSA, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0184093039 |
| Nombre |
VILLCAD BOLSA, SICAV S.A. |
| NIF |
A62541081 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-07-06 |
| Número de Registro |
1810 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
12020250.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.319.522,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
301.004,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-2.287,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.618.239,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
908.119,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
56.806,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
7.583.164,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,74 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,26 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.613.674,00 |
| Numero Acciones |
448.469,00 |
| Numero Accionistas |
182,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
925.303,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
280.200,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
280.200,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
645.103,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
645.103,00 |
| Patrimonio |
7.583.164,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,32 |
| Registro C N M V |
1.810,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,35 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
19,37 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
16,63 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
16,91 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-49,07 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
5,09 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
35,32 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,62 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-194,24 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,97 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
18,26 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.583.164,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.160.062,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
147,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,74 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-42,16 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,43 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
528,40 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-83,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
10,46 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-30,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
12,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-277,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-335,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-169,81 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-197,39 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-32,40 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |