Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española KGINVES105, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0156662035 |
| Nombre |
KGINVES105, SICAV, S.A. |
| NIF |
A20777108 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-09-12 |
| Número de Registro |
2506 |
| Capital Inicial |
2405000.75 |
| Capital Máximo |
24050007.50 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.612.970,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
183.443,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.796.413,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
699.180,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
114.414,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.610.007,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,71 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,68 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.793.487,00 |
| Numero Acciones |
789.640,00 |
| Numero Accionistas |
22,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
6.648,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
801.624,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
178.475,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
414.634,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
386.990,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
386.990,00 |
| Patrimonio |
6.610.007,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,33 |
| Registro C N M V |
2.506,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,94 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,83 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,25 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,88 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-52,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
204,87 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,46 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
323,86 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,83 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
37,85 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.610.007,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.710.553,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
168,26 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,68 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-26,97 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-16,08 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.537,97 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
83,30 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-59,39 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
46,42 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-34,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,23 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-303,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-344,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
67,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
2,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-57,65 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
79,38 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
15,03 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
6.648,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
6.648,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0011075394 |
ACCIONES|ZURICH FINANCIA |
0.8400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
1.5500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
1.4100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
ACCIONES|LONZA GROUP |
0.9200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.9200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0244767585 |
ACCIONES|UBS AG |
0.9300% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000LEG1110 |
ACCIONES|LEG INMOBILIEN |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL, S.A. |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011475078 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
3.6700% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002374006 |
ACCIONES|DIAGEO CAPITAL BV |
0.7000% |
GBP |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB |
0.8400% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.7200% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.8300% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.8600% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
4.1000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4K48X80 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
2.5500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
2.9700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BFRSYK98 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BSZLQL65 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
3.2700% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0454739615 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
3.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474968293 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0683601701 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN |
3.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
2.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1090433381 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279334053 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1559747883 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
3.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1692116715 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1987117642 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2077745615 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| NO0005052605 |
ACCIONES|NORSK HYDRO ASA |
0.3000% |
NOK |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
17.2600% |
USD |
2022S1F |