Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LUGRA DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0183971037 |
| Nombre |
LUGRA DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82247602 |
| Direccion |
Dirección: Pº DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-09-17 |
| Número de Registro |
627 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
18.511.316,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.291.049,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-55.562,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
19.746.804,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.110.640,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
167.863,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
21.025.308,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,93 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,96 |
| Inversiones Financieras Valor |
19.762.608,00 |
| Numero Acciones |
1.640.427,00 |
| Numero Accionistas |
205,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
138.606,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
141.267,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
29.580,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
141.267,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
21.025.308,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,16 |
| Registro C N M V |
627,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,14 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,80 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,65 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,82 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,44 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,38 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,61 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-1.393,83 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,50 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
256,93 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
21.025.308,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
22.221.712,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
273,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
13,68 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,58 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
2.209,47 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
80,15 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
5,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
92,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
27,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-481,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-549,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
5.359,42 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
4,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
117,58 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
80,15 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
13,97 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
48.198,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
138.606,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE6213831116 |
PARTICIPACIONES|PETERCAM |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| CH0011075394 |
ACCIONES|ZURICH FINANCIA |
0.1200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
1.0400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.2000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
ACCIONES|LONZA GROUP |
0.1300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.1300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0244767585 |
ACCIONES|UBS AG |
0.1300% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE |
0.0500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| DE000LEG1110 |
ACCIONES|LEG INMOBILIEN |
0.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113679I37 |
ACCIONES|BKT |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL, S.A. |
0.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182280018 |
ACCIONES|URBAS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213679HN2 |
BONO|BKT|0,88|2026-07-08 |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211002 |
BONO|BBVA|5,88|2023-09-24 |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0004125920 |
ACCIONES|AMUNDI |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011475078 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014006XA3 |
BONO|SOCIETE GENERAL|0,63|2027-12-02 |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002374006 |
ACCIONES|DIAGEO CAPITAL BV |
0.1000% |
GBP |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB |
0.1200% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.1000% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.1200% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B1KJJ408 |
ACCIONES|WHITBREAD PLC |
0.4100% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.1200% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4K48X80 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
1.9800% |
USD |
2022S1F |
| IE00B9CQXS71 |
PARTICIPACIONES|SSGA SPDR ETFS |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF1T7090 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF3N7102 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BL71KB37 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BMFNW783 |
PARTICIPACIONES|HANETF |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BSZLQL65 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
3.7500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYPLS672 |
PARTICIPACIONES|LEGAL & GENERAL UCIT |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005090318 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,50|2025-06-01 |
4.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FU |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0454739615 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474968293 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0683601701 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
2.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0726357444 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
2.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0917671041 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1090433381 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
3.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1216622487 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
3.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1559747883 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1692116715 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1809996710 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
2.4800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
ACCIONES|PROSUS NV |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| NO0005052605 |
ACCIONES|NORSK HYDRO ASA |
0.0400% |
NOK |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| US34959J1088 |
ACCIONES|FORTIVE CORP |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| US91282CEC10 |
BONO|DEUDA ESTADO USA|1,88|2027-02-28 |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| USN30707AM05 |
BONO|ENEL SPA|2,65|2024-09-10 |
0.8800% |
USD |
2022S1F |
| XS0968913342 |
BONO|VOLKSWAGWEN INT FIN|5,13|2023-09-04 |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| XS0971213201 |
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|6,63|2023-09-13 |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1040508241 |
BONO|IMPERIAL BRANDS PLC|3,38|2026-02-26 |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1169832810 |
BONO|TELECOM ITALIA SPA|3,25|2023-01-16 |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1207058733 |
BONO|REPSOL YPF, S.A.|4,50|2025-03-25 |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1379158048 |
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|5,13|2023-03-15 |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1568874983 |
BONO|PEMEX|3,75|2024-02-21 |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1614415542 |
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|6,25|2024-05-16 |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1716927766 |
BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2023-05-14 |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1962513674 |
BONO|ANGLO AMERICAN PLC|1,63|2026-03-11 |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1972548231 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|1,50|2024-10-01 |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2000719992 |
BONO|ENEL SPA|3,50|2025-02-24 |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2035363485 |
BONO|BSCH|1,38|2024-07-31 |
1.0500% |
GBP |
2022S1F |
| XS2055758804 |
BONO|CAIXABANK|0,63|2024-10-01 |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2076836555 |
BONO|GRIFOLS|1,63|2025-02-15 |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2078918781 |
BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|0,50|2025-11-12 |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2080767010 |
BONO|AIB GROUP PLC|1,88|2024-11-19 |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2122485845 |
BONO|DOW CHEMICAL|0,50|2027-03-15 |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2154325489 |
BONO|SYNGENTA NV|3,38|2026-04-16 |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2178833773 |
BONO|STELLANTIS NV|3,88|2026-01-05 |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2199369070 |
BONO|BKT|6,25|2026-01-17 |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2228676735 |
BONO|NISSAN MOTOR CO LTD|1,94|2023-09-15 |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2304664167 |
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|0,63|2026-02-24 |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2344385815 |
BONO|RYANAIR HOLDINGS PLC|0,88|2026-05-25 |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |