Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ACOPA INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0105781035 |
| Nombre |
ACOPA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83037267 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-02-22 |
| Número de Registro |
2210 |
| Capital Inicial |
2934100.00 |
| Capital Máximo |
29341000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.200.883,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
738.964,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
41.468,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.981.315,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.187.795,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
11.344,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.180.454,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,42 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,91 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.939.850,00 |
| Numero Acciones |
536.778,00 |
| Numero Accionistas |
26,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.180.454,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
2.210,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,43 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,75 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,47 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,51 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,89 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
45,26 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,66 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
74,92 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.180.454,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.845.972,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
221,90 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,64 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
11,35 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,11 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.837,75 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-12,35 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,50 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-65,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
59,91 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
129,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-287,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-329,57 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,69 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
96,72 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,66 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-122,81 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-13,76 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
16,45 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0011075394 |
ACCIONES|ZURICH FINANCIA |
0.6200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
1.1400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
1.0400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
ACCIONES|LONZA GROUP |
0.6800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.6800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0244767585 |
ACCIONES|UBS AG |
0.6800% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000LEG1110 |
ACCIONES|LEG INMOBILIEN |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012B39 |
REPO|BKT|-0,70|2022-07-01 |
2.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0106071006 |
PARTICIPACIONES|AF RENTA ALFA |
4.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BSCH |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116414030 |
PARTICIPACIONES|AF CRECIMIENTO I SIC |
0.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL, S.A. |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0126842030 |
PARTICIPACIONES|AF DOBRA |
2.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011896513 |
BONO|GROUPAMA SA|6,38|2024-05-28 |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| GB0002374006 |
ACCIONES|DIAGEO CAPITAL BV |
0.5100% |
GBP |
2022S1F |
| GB0002875804 |
ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB |
0.6200% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.5300% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.6100% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.6300% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4K48X80 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
5.6100% |
USD |
2022S1F |
| IE00BM67HL84 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0406802768 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0580275534 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0683601610 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN |
1.2900% |
USD |
2022S1F |
| LU1559747883 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
2.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000116168 |
BONO|AEGON NV|2,80|2022-07-15 |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| NL0009538784 |
ACCIONES|ELECTRONIC DATA |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| NO0005052605 |
ACCIONES|NORSK HYDRO ASA |
0.2200% |
NOK |
2022S1F |
| US2473617023 |
ACCIONES|DELTA AIR |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| US5128071082 |
ACCIONES|LAM RESEARCH CORP |
1.0200% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
9.8500% |
USD |
2022S1F |
| XS0181369454 |
BONO|AXA|1,98|2050-12-02 |
4.8000% |
EUR |
2022S1F |
| XS0207825364 |
BONO|AXA|3,75|2022-12-20 |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1265778933 |
BONO|CELLNEX TELECOM|3,13|2022-07-27 |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1716927766 |
BONO|FERROVIAL, S.A.|2,12|2023-05-14 |
2.5600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1897489578 |
BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 |
3.2800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951220596 |
BONO|CAIXABANK|3,75|2024-02-15 |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |