Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SABOCO INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0173832033 |
| Nombre |
SABOCO INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82974932 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-10-10 |
| Número de Registro |
1991 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
10.514.146,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.687.555,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-26.468,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
12.175.233,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.204.294,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
44.108,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
14.423.635,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,24 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,58 |
| Inversiones Financieras Valor |
12.200.821,00 |
| Numero Acciones |
844.016,00 |
| Numero Accionistas |
209,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
257.981,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
257.981,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
257.981,00 |
| Patrimonio |
14.423.635,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,18 |
| Registro C N M V |
1.991,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,34 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
18,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
16,95 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
17,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,26 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,85 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-47,49 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,31 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-230,95 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
14.423.635,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
15.156.093,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
277,68 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-7,59 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,15 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
883,27 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-36,32 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
15,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
71,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-533,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-630,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.032,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
2,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
6,53 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-36,32 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-36,57 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0105000030 |
PARTICIPACIONES|PUNIN DO CABO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114861034 |
PARTICIPACIONES|CUERNAVACA INVESTMEN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0138207032 |
PARTICIPACIONES|FARARU SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139143038 |
PARTICIPACIONES|MONDEGO INV SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0146261039 |
PARTICIPACIONES|HOLDER INVERS SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155556030 |
PARTICIPACIONES|INVERSIONES AGUAVIVA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155716030 |
PARTICIPACIONES|INVERAVANCE SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156870034 |
PARTICIPACIONES|KIORA INVERSIONES SI |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0158457038 |
PARTICIPACIONES|MERCADOS Y GESTION |
9.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159176033 |
PARTICIPACIONES|MADRIGAL SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159456039 |
PARTICIPACIONES|MANATI DE INVERSIONE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0166354037 |
PARTICIPACIONES|NOMENTANA INVERSIONE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0170683033 |
PARTICIPACIONES|PRESEA SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175496035 |
PARTICIPACIONES|SEISBECISA SICAV SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176339036 |
PARTICIPACIONES|SPOTONE INVER SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183086034 |
PARTICIPACIONES|BELORADO AHORRO SICA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0313307219 |
BONO|BANKIA SAU|1,00|2024-06-25 |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| EU000A3KNYF7 |
BONO|CEE|0,67|2026-03-04 |
1.9800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013063385 |
BONO|BPCE SA|2,75|2022-11-30 |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013508512 |
BONO|CREDIT AGRICOLE|1,00|2026-04-22 |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013534674 |
BONO|BPCE SA|0,50|2027-09-15 |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
4.3200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
3.0300% |
USD |
2022S1F |
| IE00BD5CVC03 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFRSYK98 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005416570 |
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|0,95|2027-09-15 |
3.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0454739615 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
2.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
2.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1216622487 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
3.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1559747883 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1764069099 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN |
4.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1856829780 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2077745615 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2139470012 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
1.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145462722 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| XS0971213201 |
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|6,63|2023-09-13 |
2.3300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1040508241 |
BONO|IMPERIAL BRANDS PLC|3,38|2026-02-26 |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1468525057 |
BONO|CELLNEX TELECOM|2,38|2024-01-16 |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1492457665 |
BONO|MYLAN LABORATORIES|2,25|2024-11-22 |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1527758145 |
BONO|IBERDROLA|1,00|2024-03-07 |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1686846061 |
BONO|ANGLO AMERICAN PLC|1,63|2025-09-18 |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1692332684 |
BONO|COMMONWEALTH BANK|1,94|2024-10-03 |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1808351214 |
BONO|CAIXABANK|2,25|2025-04-17 |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1865186677 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|1,63|2025-08-15 |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1878191052 |
BONO|AMADEUS GLOBAL|0,88|2023-09-18 |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951220596 |
BONO|CAIXABANK|3,75|2024-02-15 |
2.1200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2003442436 |
BONO|AIB GROUP PLC|1,25|2024-05-28 |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2021993212 |
BONO|UNICREDIT SPA|1,63|2025-07-03 |
2.0200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2051914963 |
BONO|FCE BANK PLC|0,50|2024-09-13 |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2058729653 |
BONO|BBVA|0,38|2024-10-02 |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2078918781 |
BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|0,50|2025-11-12 |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2082324018 |
BONO|ARCELOR|1,75|2025-11-19 |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2104051433 |
BONO|BBVA|1,00|2025-01-16 |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2125914593 |
BONO|ABBVIE INC|1,25|2024-06-01 |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2177013252 |
BONO|RECKITT BENCKISER PL|0,38|2026-05-19 |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2199351375 |
BONO|STELLANTIS NV|4,50|2028-07-07 |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2228683277 |
BONO|NISSAN MOTOR CO LTD|2,65|2026-03-17 |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2258971071 |
BONO|CAIXABANK|0,38|2026-11-18 |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2342059784 |
BONO|BARCLAYS BANK|0,58|2026-05-12 |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2463505581 |
BONO|E.ON AG|0,88|2025-01-08 |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |