Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA 30, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0116459035 |
| Nombre |
CARTERA 30, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82183047 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-02-26 |
| Número de Registro |
418 |
| Capital Inicial |
2404048.42 |
| Capital Máximo |
24040484.18 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,40 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,40 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
9.337.381,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.337.381,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
355.278,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
9.104,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.701.763,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,15 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,95 |
| Inversiones Financieras Valor |
9.213.676,00 |
| Numero Acciones |
2.141.905,00 |
| Numero Accionistas |
81,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
110.255,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.832.079,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
26.877,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
26.877,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.805.202,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.805.202,00 |
| Patrimonio |
9.701.762,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,31 |
| Registro C N M V |
418,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,78 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
5,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
4,52 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
4,53 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,96 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,96 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,18 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-648,23 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-111,44 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,43 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
44,63 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.701.762,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.785.375,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
94,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,57 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-10,18 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,78 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
1.189,86 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-7,34 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-99,65 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-37,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-192,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-297,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-332,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
77,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-170,73 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-8,19 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-31,53 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
110.255,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
110.255,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |