Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española OTEIN CARTERA DE INVERSIÓN, SICAV, SA
| ISIN |
ES0184987008 |
| Nombre |
OTEIN CARTERA DE INVERSIÓN, SICAV, SA |
| NIF |
A87300646 |
| Direccion |
Dirección: Calle Castelló, nº 74 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2015-07-24 |
| Número de Registro |
4234 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.214.401,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
657.585,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
132,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.872.118,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
394.303,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
37.557,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.303.978,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
3,23 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,24 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.871.985,00 |
| Numero Acciones |
2.400.097,00 |
| Numero Accionistas |
105,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.303.977,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
4.234,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,40 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,96 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,96 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,94 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,94 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
97,78 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,90 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
39,71 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-52,15 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.303.977,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.549.650,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-10,16 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-28,01 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,42 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-347,17 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
1.553,86 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
123,64 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
113.240,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
344,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-493,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-637,22 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-121,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-64,62 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |