Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española VALORES BILBAINOS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0182803132 |
| Nombre |
VALORES BILBAINOS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A48061790 |
| Direccion |
Dirección: CASTELLÓ 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2005-07-29 |
| Número de Registro |
3123 |
| Capital Inicial |
2402100.00 |
| Capital Máximo |
24021000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
37.158.428,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.759.152,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-8.719,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
40.908.864,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
9.028.575,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
1.542.552,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
51.479.988,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,32 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,48 |
| Inversiones Financieras Valor |
40.917.592,00 |
| Numero Acciones |
3.806.456,00 |
| Numero Accionistas |
100,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
630.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
14.367.832,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
1.627.404,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
3.175.854,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
3.807,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
11.191.978,00 |
| Patrimonio |
51.479.992,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,14 |
| Registro C N M V |
3.123,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,36 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,78 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,39 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,52 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,56 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,56 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-29,88 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-88,33 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,84 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
126,84 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
51.479.992,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
55.514.900,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-19,26 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
4,30 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,59 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-275,22 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-48,52 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-135,51 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
71,37 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-48,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-193,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,15 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.124,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.944,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
128,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-5,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-1.330,78 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-12,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
630.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
630.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |