Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ALBAR2014 FINANCE, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0107642003 |
| Nombre |
ALBAR2014 FINANCE, SICAV, S.A. |
| NIF |
A66292046 |
| Direccion |
Dirección: DOCTOR FERRAN, Nº 3-5, 1ª PANTA - 08034 BARCELONA |
| Código Postal |
08034 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2014-06-27 |
| Número de Registro |
4000 |
| Capital Inicial |
2500000.00 |
| Capital Máximo |
25000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,08 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,08 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
15.688.108,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.044.512,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
77.021,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
18.809.640,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.538.610,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
102.724,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
22.450.976,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,15 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,95 |
| Inversiones Financieras Valor |
18.840.928,00 |
| Numero Acciones |
18.384.380,00 |
| Numero Accionistas |
100,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
4.760.016,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
4.760.016,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
4.760.016,00 |
| Patrimonio |
22.450.974,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,09 |
| Registro C N M V |
4.000,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,13 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,34 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,99 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,77 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
636,75 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,78 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
112,70 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
7,78 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
22.450.974,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
24.600.300,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
7,87 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-15,52 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,48 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-713,91 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,85 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,87 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-92,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
1,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
135,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-769,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-892,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,46 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-880,52 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
199,76 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-40,78 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0271428333 |
R.|UBS GROUP|6,702|2049-12-29 |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| DE0002635307 |
ETF|ISHARES STOXX E |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP AG |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1EWWW0 |
ACCIONES|ADIDAS AG |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0179532033 |
ACCIONES|TORRELLA INV.S. |
3.7100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211002 |
R.|BBVA|5,875|2049-09-24 |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609012 |
R.|CRITERIA CAIXA|7,037|2049-12-23 |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02210075 |
REPO|ESTADO ESPAÑOL|-0,60|2022-07-01 |
8.9000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES| DANONE |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011401751 |
R.|EDF|5,407|2069-01-29 |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA COLA EUROP |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| IE0008471009 |
ETF|ISHARES DJ EURO |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
ETF|ISHARES S&P 500 |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
ETF|ISHARES MSI ELD |
6.3400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53SZB19 |
ETF|ISHARES NASDAQ |
1.3900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
ETF|ISHARES CORE |
5.7300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFRSYK98 |
I.I.C.|JANUS HENDERSON |
2.2800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ38QD84 |
ETF|SPDR RUSSELL 2 |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKM4GZ66 |
ETF|ISHARES CORE EM |
1.5700% |
USD |
2022S1F |
| IL0060001943 |
R.|ISRAEL ELECTRIC|5,000|2024-11-12 |
2.5700% |
USD |
2022S1F |
| LU1834168988 |
I.I.C.|ABERDEEN STAND |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000334118 |
ACCIONES|ASM INTERNATION |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| US00206R1023 |
ACCIONES|AT&T INC. |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US007924AJ23 |
R.|AEGON|5,526|2048-04-11 |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ADR|ALIBABA GROUP H |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US023135BP00 |
R.|AMAZON.COM|0,400|2023-06-03 |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US026874DK01 |
R.|AMER. INTERNAT.|4,200|2028-04-01 |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| US037833DV96 |
R.|APPLE COMPUTER|0,750|2023-05-11 |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US05946KAF84 |
R.|BBVA|6,663|2049-11-16 |
1.4400% |
USD |
2022S1F |
| US05946KAH41 |
R.|BBVA|0,875|2023-09-18 |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| US126650CX62 |
R.|CVS CAREMARK|4,300|2028-03-25 |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| US19260Q1076 |
ACCIONES|COINBASE GLOBAL |
0.1200% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK |
0.3100% |
USD |
2022S1F |
| US404280BN80 |
R.|HSBC|6,355|2059-09-23 |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| US42824CAY57 |
R.|HEWLETT-PACKARK|7,411|2045-10-15 |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| US458140AP51 |
R.|INTEL|4,250|2042-12-15 |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| US459200AP64 |
R.|IBM |7,125|2096-12-01 |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| US478160BH61 |
R.|JOHNSON & JOHN.|3,375|2023-12-05 |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| US48128BAD38 |
R.|JP MORGAN CHASE|5,118|2070-11-01 |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| US58013MER16 |
R.|MCDONAL'S CORP.|3,625|2043-05-01 |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| US594918BL72 |
R.|MICROSOFT|4,450|2045-11-03 |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| US654106AG82 |
R.|NIKE|3,375|2046-11-01 |
0.7300% |
USD |
2022S1F |
| US66989HAE80 |
R.|NOVARTIS|2,400|2022-09-21 |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| US68389XBL82 |
R.|ORACLE CORP|2,400|2023-09-15 |
1.1500% |
USD |
2022S1F |
| US68389XBQ79 |
R.|ORACLE CORP|4,000|2047-11-15 |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US74005PBF09 |
R.|PRAXAIR|2,700|2023-02-21 |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US88160R1014 |
ACCIONES|TESLA MOTORS IN |
0.5700% |
USD |
2022S1F |
| US911312BM79 |
R.|UNITED PARCEL S|3,050|2027-11-15 |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| US912810SK51 |
R.|ESTADO USA |2,375|2049-11-15 |
1.0700% |
USD |
2022S1F |
| US92343VER15 |
R.|VERIZON COMM|4,329|2028-09-21 |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| US92826CAE21 |
R.|VISA INC.|4,150|2035-12-14 |
0.6400% |
USD |
2022S1F |
| US92857WBK53 |
R.|VODAFONE GROUP|4,375|2028-05-30 |
0.6400% |
USD |
2022S1F |
| US931142EE96 |
R.|WAL MART STORES|3,700|2028-06-26 |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| US9344231041 |
ACCIONES|WARNER BROS DIS |
0.0700% |
USD |
2022S1F |
| USH3698DBW32 |
R.|CREDIT SUISSE|7,067|2049-01-17 |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| USP3699PGE18 |
R.|ESTADO COSTA RI|4,375|2025-04-30 |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| XS0364880186 |
R.|AVIVA PLC|4,803|2038-05-20 |
0.7100% |
GBP |
2022S1F |
| XS1111123987 |
R.|HSBC|5,230|2049-12-29 |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1218289103 |
R.|E.U. MÉXICO|4,000|2080-03-15 |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1489814340 |
R.|AXA|4,500|2049-12-29 |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| XS1602130947 |
R.|LEVI STRAUSS|3,375|2027-03-15 |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1692931121 |
R.|BSCH FINANCE|5,985|2049-12-29 |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1693822634 |
R.|ABN AMRO BANK|4,804|2049-09-22 |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1717575259 |
R.|NESTLE|2,375|2022-11-17 |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| XS1725580465 |
R.|NORDEA BANK AB|3,844|2049-03-12 |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1795323952 |
R.|ZURICH FINANCE|5,087|2048-06-01 |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| XS1888179550 |
R.|VODAFONE GROUP|4,367|2078-10-03 |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2202900424 |
R.|RABOBANK NEDERL|4,365|2059-12-29 |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2283177561 |
R.|ZURICH FINANCE|3,006|2051-04-19 |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| XS2332889778 |
R.|RAKUTEN|4,131|2060-04-22 |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |