ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0155851001 | INTERVALOR, S.A., SICAV | 29.062.936,00 € | 0 % | -8,96 | 0 % | 12 | 0 % | 23.166.260,00 € | 0 % | 4.166.895,00 € | 0 % | 14,34 | 0,00 |
ES0107642003 | ALBAR2014 FINANCE, SICAV, S.A. | 22.450.974,00 € | 0 % | -6,13 | 0 % | 100 | 0 % | 15.688.108,00 € | 0 % | 3.044.512,00 € | 0 % | 13,56 | 0,00 |
Total 2 | 51.513.910,00 | 0,00 % | -7,54 | 0,00 % | 112,00 | 0,00 % | 38.854.368,00 | 0,00 % | 7.211.407,00 | 0,00 % | 13,95 | 0,00 |