Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española IBIAS DE INVERSIONES SICAV S.A.
| ISIN |
ES0147578035 |
| Nombre |
IBIAS DE INVERSIONES SICAV S.A. |
| NIF |
A82380205 |
| Direccion |
Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-11-26 |
| Número de Registro |
763 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.320.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
860.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
6.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.186.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
638.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
74.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.899.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,26 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,32 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.180.000,00 |
| Numero Acciones |
415.010,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
856.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
69.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
856.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.899.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
763,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,94 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,88 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,74 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,80 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
4,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
4,25 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-3.320,77 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
26,22 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
9,63 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.899.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.326.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
1,79 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-16,36 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,50 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-294,62 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
47,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-16,85 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
98,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
54.018,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-2.140,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-341,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-387,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-622,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
143,97 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
47,12 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
55,20 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0002635307 |
ETF|ISHARES STOXX EUROPE |
2.4700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
ETF|ISHARES STOXX EUROPE |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0205045026 |
RENTA|CRITERIA CAIXA SA|0,875|2027-10-28 |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02304142 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
15.7800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013412707 |
BONOS|RCI BANQUE SA|1,750|2026-04-10 |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
ETF|ISHARES CORE S&P 500 |
2.6500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B61N1B75 |
FONDO|PIMCO GIS EMERGING M |
2.7100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B6SPMN59 |
ETF|ISHARES EDGE S&P 500 |
1.7100% |
USD |
2022S1F |
| IE00BCRY5Y77 |
ETF|ISHARES USD SHORT DU |
4.4500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYZK4552 |
ETF|ISHARES AUTOMATION & |
0.7100% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYZK4776 |
ETF|ISHARES HEALTHCARE I |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| LU0107852435 |
FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA |
2.4100% |
USD |
2022S1F |
| LU0248177411 |
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0278085062 |
FONDO|VONTOBEL FUND - EURO |
2.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0438336777 |
FONDO|BLACKROCK SUSTAINABL |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622664224 |
FONDO|ROBECO FINANCIAL INS |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON FUND |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1323999489 |
FONDO|BLACKROCK STRATEGIC |
3.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1642889601 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037609 |
ETF|AMUNDI JAPAN TOPIX U |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681042609 |
ETF|AMUNDI MSCI EUROPE U |
2.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681045453 |
ETF|AMUNDI MSCI EMERGING |
0.5700% |
USD |
2022S1F |
| LU1848768336 |
FONDO|INVESCO PAN EUROPEAN |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1993969606 |
FONDO|MFS INVESTMENT FUNDS |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2051031982 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
4.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145464934 |
FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT |
1.4100% |
USD |
2022S1F |
| US46090E1038 |
ETF|INVESCO QQQ TRUST SE |
1.1200% |
USD |
2022S1F |
| XS1377679961 |
BONOS|BRITISH TELECOMMUNIC|1,750|2026-03-10 |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1551678409 |
RENTA|TELECOM ITALIA SPA/M|2,500|2023-07-19 |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1571293684 |
BONOS|TELEFONAKTIEBOLAGET|1,875|2024-03-01 |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1691349523 |
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,434|2023-09-26 |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1799938995 |
BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|3,375|2049-06-27 |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1933828433 |
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|4,375|2049-03-14 |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2055190172 |
RENTA|BANCO DE SABADELL SA|1,125|2025-03-27 |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2180510732 |
RENTA|ABN AMRO BANK NV|1,250|2025-05-28 |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2306601746 |
BONOS|EASYJET FINCO BV|1,875|2028-03-03 |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |