Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FRAMUS FINANCES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0173453038 |
| Nombre |
FRAMUS FINANCES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82405168 |
| Direccion |
Dirección: CL. FORTUNY 6 - 28010 MADRID |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-12-27 |
| Número de Registro |
890 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.067.676,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
935.507,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
187,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.003.370,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
542.264,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
139.669,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.685.303,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,22 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,09 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.008.066,00 |
| Numero Acciones |
558.596,00 |
| Numero Accionistas |
11,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
756.702,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
149.202,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
568.142,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
188.560,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
188.560,00 |
| Patrimonio |
5.685.303,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,37 |
| Registro C N M V |
890,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,27 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,15 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,83 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,83 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-90,55 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
1.170,76 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
60,60 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.685.302,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.381.461,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-18,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-125,41 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,01 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-555,83 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
5,58 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-58,77 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-344,78 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
6,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
1.253,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
1.128,40 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.170,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-259,79 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-36,62 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948502365 |
Participaciones|DEGOOF PETERCAM ASSET MANAGEME |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| BE6213831116 |
Participaciones|DEGOOF PETERCAM ASSET MANAGEME |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| CH0009002962 |
Acciones|BARRY CALLEBAUT AG-REG |
0.6400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0418792922 |
Acciones|SIKA AG-BR |
0.5000% |
CHF |
2022S1F |
| DE0002635307 |
Participaciones|DJ EURO STOXX 50 |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1ML7J1 |
Acciones|VONOVIA SE |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
Acciones|CELLNEX TELECOM |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105079000 |
Acciones|GRENERGY RENOVABLES |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA |
0.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDITEX |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0161724028 |
Participaciones|MCH INVESTMENTS STRATEGIES SA |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165142011 |
Participaciones|MUTUACTIVOS SA SGIIC S |
6.8400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165183015 |
Participaciones|MUTUACTIVOS SA SGIIC S |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0168214023 |
Participaciones|ALANTRA WEALTH MANAGEMENT |
5.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
Acciones|INTER. CONSOLIDATED AIRLINES |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120404 |
Acciones|ACCOR SA |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
Acciones|KERING |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010773614 |
Participaciones|EDRAM EDMOND DE ROTHSCHILD |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012435121 |
Acciones|ELIS SA |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BD6K4575 |
Acciones|COMPASS GROUP PLC |
0.7400% |
GBP |
2022S1F |
| IE0031574977 |
Participaciones|BRANDES INVESTMENTS FUNDS PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B41RYL63 |
Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 3 |
2.4100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B42Z5J44 |
Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS |
3.0100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B7WC3B40 |
Participaciones|BMO ASSET MANAGEMENT LTD |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD2ZKW57 |
Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS IRE |
2.3700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ4D7085 |
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| IT0000072618 |
Acciones|BANCA INTESA |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0174544550 |
Participaciones|DEGOOF PETERCAM ASSET MANAGEME |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
Participaciones|MFS |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0368556220 |
Participaciones|VONTOBEL FUNDS |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0490618542 |
Participaciones|DB X-TRACKERS |
2.4900% |
USD |
2022S1F |
| LU0608366554 |
Participaciones|IM GLOBAL PARTNER ASSET MANAG |
5.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0952588084 |
Participaciones|CARNE GLOBAL FUND MANAGERS |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1226265632 |
Participaciones|PICTET |
3.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
Participaciones|AXA ROSENBERG INVESTMENTS MANA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1560650563 |
Participaciones|FIDELITY |
1.2300% |
USD |
2022S1F |
| LU1590491913 |
Participaciones|INVESCO LUXEMBURGO |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681045370 |
Participaciones|AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
Participaciones|VONTOBEL FUNDS |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1725200817 |
Participaciones|SCHRODER |
2.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849560120 |
Participaciones|THREADNEEDLE LUX |
2.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2200112832 |
Participaciones|EURIZON CAPITAL SA |
2.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2276581001 |
Participaciones|SCHRODER |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2303826890 |
Participaciones|FRANKLIN |
4.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2336362749 |
Participaciones|IM GLOBAL PARTNER MANAGEMENT |
3.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2367663650 |
Participaciones|GENERALI INVESTMENTS LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2407358220 |
Participaciones|DECALIA FUNDPARTNERS SOLUTIONS |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE INC |
0.9200% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US46435U7138 |
Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS |
0.4700% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| US7134481081 |
Acciones|PEPSICO |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
Participaciones|S&P 500 DEPOSITARY RECEIPT |
3.6100% |
USD |
2022S1F |
| XS2185997884 |
Obligaciones|REPSOL INTERNACIONAL|3,750|2026-06 |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |