Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TRISTAINA INVERSIONS SICAV S.A.
| ISIN |
ES0180756001 |
| Nombre |
TRISTAINA INVERSIONS SICAV S.A. |
| NIF |
A67272609 |
| Direccion |
Dirección: CALLE DOCTOR FERRAN, Nº 3 - 08034 BARCELONA |
| Código Postal |
08034 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2018-11-23 |
| Número de Registro |
4328 |
| Capital Inicial |
2500000.00 |
| Capital Máximo |
25000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.722.961,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
531.116,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.254.077,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
24.976,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
20.064,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.299.117,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,31 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
97,89 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.250.311,00 |
| Numero Acciones |
250.120,00 |
| Numero Accionistas |
102,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
327.070,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
150.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
150.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
177.070,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
177.070,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.299.118,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,36 |
| Registro C N M V |
4.328,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,95 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
1,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,14 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-312,52 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,33 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
219,59 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.299.118,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.648.309,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-30,23 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,61 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-7,48 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,77 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-463,18 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-109,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-205,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
864,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
577,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-10,54 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
227,31 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-23,22 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |