Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SAKAKI INVESTMENT, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0175552035 |
| Nombre |
SAKAKI INVESTMENT, SICAV S.A. |
| NIF |
A83037127 |
| Direccion |
Dirección: PADILLA, 17 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-01-25 |
| Número de Registro |
2173 |
| Capital Inicial |
2400001.04 |
| Capital Máximo |
24000010.40 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.488.338,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
92.192,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.580.530,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
180.172,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
2.736,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.763.438,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,42 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,45 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.582.379,00 |
| Numero Acciones |
1.559.051,00 |
| Numero Accionistas |
4,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
421.926,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
149.442,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
359.067,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
62.859,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
62.859,00 |
| Patrimonio |
2.763.438,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,40 |
| Registro C N M V |
2.173,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,69 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,76 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,77 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-11,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,59 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
1.748,77 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-87,16 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
12,64 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.763.438,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.206.675,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
42,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-115,96 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-14,83 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.550,35 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-1,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-116,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-102,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-104,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.845,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.962,88 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-1,08 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-37,23 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948502365 |
Participaciones|DEGOOF PETERCAM ASSET MANAGEME |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| BE6213831116 |
Participaciones|DEGOOF PETERCAM ASSET MANAGEME |
3.2700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0002635307 |
Participaciones|DJ EURO STOXX 50 |
6.6600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005933956 |
Participaciones|DJ EURO STOXX 50 |
2.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165142011 |
Participaciones|MUTUACTIVOS SA SGIIC S |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165237019 |
Participaciones|MUTUACTIVOS SA SGIIC S |
3.3400% |
EUR |
2022S1F |
| IE0031574977 |
Participaciones|BRANDES INVESTMENTS FUNDS PLC |
4.1000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS |
7.0900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B42Z5J44 |
Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS |
4.1100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B6YX5D40 |
Participaciones|SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 3 |
3.9200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B8BS6228 |
Participaciones|LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT |
4.1400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD2ZKW57 |
Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS IRE |
2.5200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BHBFD812 |
Participaciones|LEGG MASON |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BN8SY486 |
Participaciones|BLACKSTONE ALTRENATIVE ASSET |
2.9500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQT3WG13 |
Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS |
0.8900% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYX4R502 |
Participaciones|PYRFORD INTERNATIONAL |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0226954369 |
Participaciones|ROBECO |
5.8800% |
USD |
2022S1F |
| LU0302447452 |
Participaciones|SCHRODER |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0368556220 |
Participaciones|VONTOBEL FUNDS |
3.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0490618542 |
Participaciones|DB X-TRACKERS |
3.0400% |
USD |
2022S1F |
| LU0853555893 |
Participaciones|JUPITER UNIT TRUST MANAGERS LT |
4.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0936248318 |
Participaciones|ROBECO |
2.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0952587862 |
Participaciones|CARNE GLOBAL FUND MANAGERS |
2.5700% |
USD |
2022S1F |
| LU0955863922 |
Participaciones|INVESCO LUXEMBURGO |
2.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1226265632 |
Participaciones|PICTET |
2.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1330191971 |
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA |
3.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
Participaciones|AXA ROSENBERG INVESTMENTS MANA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1725200817 |
Participaciones|SCHRODER |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1908333054 |
Participaciones|FRANKLIN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2200112832 |
Participaciones|EURIZON CAPITAL SA |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2336362749 |
Participaciones|IM GLOBAL PARTNER MANAGEMENT |
6.2100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2407358220 |
Participaciones|DECALIA FUNDPARTNERS SOLUTIONS |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| US46435U7138 |
Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS |
2.5300% |
USD |
2022S1F |