Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LOBO 3.000, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0158868036 |
| Nombre |
LOBO 3.000, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82191479 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-04-30 |
| Número de Registro |
486 |
| Capital Inicial |
2400000.30 |
| Capital Máximo |
18090000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
9.400.611,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.240.135,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
8.790,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
11.649.536,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
380.680,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
102.144,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
12.132.359,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,13 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,97 |
| Inversiones Financieras Valor |
11.645.341,00 |
| Numero Acciones |
1.730.406,00 |
| Numero Accionistas |
244,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
805.008,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
553.343,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
553.343,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
251.665,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
251.665,00 |
| Patrimonio |
12.132.359,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,17 |
| Registro C N M V |
486,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,79 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,70 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,99 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-0,85 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-61,73 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-92,88 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,96 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-281,21 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,40 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
89,79 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
12.132.359,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
13.181.560,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
71,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-45,04 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,19 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-638,90 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
2.352,70 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-19,77 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-23,51 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
2.352,70 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
1.591,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-374,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-433,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.465,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-147,76 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
1,65 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
0.5300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.9200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0432492467 |
ACCIONES|ALCON INC |
0.0900% |
CHF |
2022S1F |
| DE0002635307 |
PARTICIPACIONES|ISHARES DJ STOXX 600 INS |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005190003 |
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005933931 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE DAX UCITS E |
2.9400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0Q4R36 |
PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUR 600 HE |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
2.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609012 |
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 |
2.8100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI SA |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0007052782 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CAC 40 |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013305950 |
PARTICIPACIONES|LAZARD CONVERTIBLE GLOBA |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013397759 |
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D |
3.4100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
ACCIONES|EUROAPI SASU |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1BXJ858 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
1.7600% |
USD |
2022S1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
5.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF2ZVC61 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQSBX418 |
PARTICIPACIONES|GAM STAR MBS TOTAL RETUR |
3.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0132661827 |
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B |
3.9000% |
USD |
2022S1F |
| LU0231204701 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON INV F |
0.9600% |
USD |
2022S1F |
| LU0231477265 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA P |
1.4100% |
USD |
2022S1F |
| LU0252633754 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DAX |
1.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0255978008 |
PARTICIPACIONES|PICTET GREATER CHINA |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0312383663 |
PARTICIPACIONES|PICTET-CLEAN ENERGY |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0386875149 |
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0583240782 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EMERGING MA |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0726980377 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA PAC |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973119869 |
PARTICIPACIONES|JANUS HND HORIZON GLOBAL |
0.9300% |
USD |
2022S1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1481584016 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON |
2.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
2.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1775958538 |
PARTICIPACIONES|INVESCO KOREAN EQUITY |
0.9900% |
USD |
2022S1F |
| LU1820776075 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GB MILLENN |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834983477 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6 |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| US05946KAG67 |
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|6.50|2049-12-05 |
2.8800% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
8.1400% |
USD |
2022S1F |
| US46090E1038 |
PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SERIES |
2.9700% |
USD |
2022S1F |
| US46138E8003 |
PARTICIPACIONES|INVESCO CHINA TECHNOLOGY |
0.8100% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST |
4.7700% |
USD |
2022S1F |
| US78463V1070 |
ACCIONES|SPDR GOLD SHARES ETF |
3.3600% |
USD |
2022S1F |
| XS1050461034 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31 |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951093894 |
RFIJA|BANCO SANTANDER,|7.50|2049-11-08 |
1.5400% |
USD |
2022S1F |