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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PUEBLA ALCARRIA, SICAV S.A.
ISIN ES0172218036
Nombre PUEBLA ALCARRIA, SICAV S.A.
NIF A83182477
Direccion Dirección: CASTELLÓ 74 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2002-05-13
Número de Registro 2314
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada 0,25
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,25
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.070.825,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.724.960,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -22,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.795.763,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.050.513,00
Distribucion Patrimonio Resto 106.624,00
Distribucion Patrimonio Total 5.952.900,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 1,66
Inversiones Financieras Porcentaje 80,59
Inversiones Financieras Valor 4.796.065,00
Numero Acciones 3.014.430,00
Numero Accionistas 101,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 604.666,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 101.827,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 604.666,00
Patrimonio 5.952.901,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 2.314,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -5,62
Rentabilidad Media Liquidez -0,44
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 2,13
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,97
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,97
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,25
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,99
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,75
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -65,31
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,37
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -2,57
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.952.901,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.366.911,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -20,31
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,40
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -11,38
Variacion Patrimonial I I C -5,58
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -461,84
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,06
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 170,17
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -35,98
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,13
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 235,49
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -6,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.631,98
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -6,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior 15.400,07
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,40
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -163,99
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,06
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -23,44
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDINGS 0.7200% CHF 2022S1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE 1.0300% CHF 2022S1F
DE0002635307 PARTICIPACIONES|BLACKROCK DEUTSCHLAN 3.6400% EUR 2022S1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM 0.8700% EUR 2022S1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON AG 0.5900% EUR 2022S1F
ES0000012H41 REPO|B. MARCH|-0,46|2022-07-01 28.9800% EUR 2022S1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE 0.6500% EUR 2022S1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL 0.8900% EUR 2022S1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI S.A. 0.8800% EUR 2022S1F
FR0010315770 PARTICIPACIONES|LYXOR INT ASSET MAN 3.9800% EUR 2022S1F
FR0013296332 PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET MANAG 3.0600% EUR 2022S1F
IE0032876397 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR 4.8900% EUR 2022S1F
IE00B43HR379 PARTICIPACIONES|ISHARES 2.0700% USD 2022S1F
IE00B4L5YX21 PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN 0.9500% EUR 2022S1F
IE00B5377D42 PARTICIPACIONES|ISHARES 1.0800% USD 2022S1F
IE00B5BMR087 PARTICIPACIONES|ISHARES 1.9100% USD 2022S1F
IE00B6R52143 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVIS 1.5200% USD 2022S1F
IE00BYPLS672 PARTICIPACIONES|ETF SECURITIES LTD 1.9500% USD 2022S1F
IE00BYQDND46 PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR 4.0100% EUR 2022S1F
JE00BN2CJ301 PARTICIPACIONES|WISDOM TREE 3.0000% USD 2022S1F
JP3633400001 ACCIONES|TOYOTA MOTOR 0.9400% JPY 2022S1F
JP3802400006 ACCIONES|FANUC LTD 0.5000% JPY 2022S1F
LU0415415800 PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET 1.7500% USD 2022S1F
LU1295556887 PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNAT MAN 1.9500% EUR 2022S1F
LU1665237456 PARTICIPACIONES|M&G INVESTMENT 1.9900% USD 2022S1F
LU1681044563 PARTICIPACIONES|AMUNDI 1.0700% USD 2022S1F
LU1985812756 PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT 1.9400% USD 2022S1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDING NV 0.4900% EUR 2022S1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY 0.7200% USD 2022S1F
US59156R1086 ACCIONES|METLIFE INC 0.8000% USD 2022S1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT 0.6000% USD 2022S1F
US7960508882 ACCIONES|SAMSUNG ELECTRON 0.5100% USD 2022S1F
US9311421039 ACCIONES|WALL- MART STORES 0.6600% USD 2022S1F