Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FUTURAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0140492036 |
| Nombre |
FUTURAMA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85090470 |
| Direccion |
Dirección: CUESTA DEL SAGRADO CORAZÓN 6 - 28016 MADRID |
| Código Postal |
28016 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2007-06-25 |
| Número de Registro |
3369 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.171.187,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
249.624,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.537,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.422.348,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
441.681,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
39.659,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.903.688,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,37 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
487.673,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.903.688,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,51 |
| Registro C N M V |
3.369,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,66 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,65 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,90 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,95 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-11,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-43,90 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-95,64 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-25,45 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.903.687,80 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.244.203,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,81 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,86 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
1.711,22 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,49 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-423,28 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-7,25 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,58 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-27,58 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
1.766,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
4.184,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
3.302,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
5.006,21 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,78 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-444,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
37,88 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-7,25 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
1,92 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BMG430345634 |
Participaciones|HARMONY ASSET MANAGEMENT |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0002635307 |
Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DB7XHP3 |
Bonos|DEUTSCHE BANK AG|6,000|2022-04-30 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109924003 |
Participaciones|ARCANO VALORES |
4.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142338005 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165237019 |
Participaciones|MUTUACTIVOS SGIIC S.A. |
2.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180913016 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010397232 |
Acciones|NOVACYT SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010510800 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
7.6200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013202132 |
Participaciones|AMIRAL GESTION |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013307691 |
Participaciones|ROTHSCHILDS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3CNHJ55 |
Participaciones|LEGAL & GENERAL |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
Acciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 2 |
2.5700% |
USD |
2022S1F |
| IE00B53SZB19 |
Participaciones|ISHARES PLC |
2.1400% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
Participaciones|ISHARES PLC |
1.7600% |
USD |
2022S1F |
| IE00B85RQ587 |
Participaciones|MUZINICH & CO LTD |
2.7600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BDR0JY05 |
Participaciones|INDIA ACORN |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLNMYC90 |
Participaciones|XTRACKERS |
2.5100% |
USD |
2022S1F |
| IE00BRJT7K50 |
Participaciones|MAN ASSET MANAGEMENT IRELAND |
2.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0203975437 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
2.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0329592538 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0345362361 |
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX |
2.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
Participaciones|NORDEA |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0351545230 |
Participaciones|NORDEA |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0379366346 |
Participaciones|BANQUE DE LUXEMBOURG |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0495653056 |
Participaciones|BANQUE DE LUXEMBOURG |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0583243455 |
Participaciones|MFS MERIDIAN FUNDS |
2.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0690375182 |
Participaciones|FUNDSMITH |
2.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0694239061 |
Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. |
1.3200% |
USD |
2022S1F |
| LU0858289241 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0917670407 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992627298 |
Participaciones|CARMIGNAC GESTION |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1129205529 |
Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1293438005 |
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1378878604 |
Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. |
1.0300% |
USD |
2022S1F |
| LU1511517010 |
Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1637619120 |
Participaciones|UNIVERSAL INVESTMENT |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1663838461 |
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT |
2.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1677193507 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681048630 |
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1683288424 |
Participaciones|CREDIT SUISSE GROUP |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| LU1748855837 |
Participaciones|FLOSSBACH VON STORCH INVEST |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2357235576 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
2.9100% |
EUR |
2022S1F |
| US26922A2895 |
Participaciones|DEFIANCE |
0.9300% |
USD |
2022S1F |
| US26924G2012 |
Participaciones|ETF MANAGER GROUP |
2.5900% |
USD |
2022S1F |
| US3755581036 |
Acciones|GILEAD SCIENCES INC |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| US37954Y7159 |
Participaciones|GLOBAL X MANAGEMENT CO |
1.2300% |
USD |
2022S1F |
| US46434V3814 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US53656F4173 |
Participaciones|USBANK |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| US6745991058 |
Acciones|OCCIDENTAL PETROLEUM |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US74348A6082 |
Participaciones|PROSHARES ADVISORS LLC |
2.0100% |
USD |
2022S1F |
| US92189F3047 |
Participaciones|VAN ECK ASSOCIATES CORP |
0.5400% |
USD |
2022S1F |
| USU83574AD26 |
Bonos|SOTHEBYS|3,687|2022-10-15 |
6.0800% |
USD |
2022S1F |
| XS0925276114 |
Bonos|ESPIRITO SANTO|0,000|2025-06-12 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1481041587 |
Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED|1,968|2022-03-15 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1626771791 |
Bonos|BANCO DE CREDITO SOC|7,750|2022-07-06 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1716821779 |
Bonos|HAYA FINANCE 2017 SA|2,625|2022-11-15 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |