Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES LA PILONA, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0155273032 |
| Nombre |
INVERSIONES LA PILONA, SICAV S.A. |
| NIF |
A82974015 |
| Direccion |
Dirección: AVENIDA DIAGONAL, 609-615 - 08028 BARCELONA |
| Código Postal |
08028 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2001-10-18 |
| Número de Registro |
2001 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.882.953,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
316.368,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-732,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.198.589,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
760.779,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
68.126,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.027.495,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,25 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,47 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.196.421,00 |
| Numero Acciones |
471.107,00 |
| Numero Accionistas |
100,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.296.102,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
136.031,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
2.120.652,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
175.450,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
175.450,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.027.495,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
2.001,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,50 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,67 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,69 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-27,84 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-48,83 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,62 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-343,52 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
85,37 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.027.495,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.382.030,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,87 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-21,18 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,09 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-553,41 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
13,44 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-238,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-17,75 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
838,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
119,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,48 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-464,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-611,53 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-2,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,45 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-315,55 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-28,60 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-13,91 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |