Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LEALTAD 2.000, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0157996036 |
| Nombre |
LEALTAD 2.000, SICAV S.A. |
| NIF |
A82344201 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-10-11 |
| Número de Registro |
690 |
| Capital Inicial |
2404000.00 |
| Capital Máximo |
24040000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.286.777,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
16.185,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.302.962,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.039.614,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
57.991,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.400.567,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,23 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,61 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.288.292,00 |
| Numero Acciones |
428.084,00 |
| Numero Accionistas |
81,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.408.912,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
85.031,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
2.228.678,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
180.234,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
180.234,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.400.567,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,31 |
| Registro C N M V |
690,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,51 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,51 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,88 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,95 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,29 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,29 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-2.399,35 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,92 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-378,32 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.400.567,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.036.296,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,87 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,39 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-8,90 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,69 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-666,87 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-31,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
40,53 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-98,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,62 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
159,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-527,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-655,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
47,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-100,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-28,93 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-5,42 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0002281500 |
BONOS|KBC|-0,350|2022-11-24 |
3.1100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013309606 |
BONOS|RCI BANQUE SA|-0,450|2023-01-12 |
3.0100% |
EUR |
2022S1F |
| IE0032126645 |
FONDO|VANG SERIES PLC |
2.0700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD4GV124 |
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS |
2.7000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQN1K901 |
ETF|ISHARES ETFS/IR |
2.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0233138477 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX |
4.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0441856522 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL |
2.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0522256634 |
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL |
2.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0776931064 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI |
3.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L |
2.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966752916 |
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST |
2.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973526311 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL |
5.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279334723 |
PARTICIPACIONES|PICTET LUX |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1295554833 |
PARTICIPACIONES|CAP INT FUN/LUX |
4.6200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1382784764 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1433232698 |
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE |
2.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI |
9.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1548499711 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1814670615 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN |
3.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE S |
2.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1908356857 |
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST |
2.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2060767121 |
FONDO|BLACK ROCK LUXE |
3.2400% |
USD |
2022S1F |
| LU2061969395 |
PARTICIPACIONES|DWS SICAV |
2.1900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1584041252 |
BONOS|BNP|-0,180|2022-09-22 |
3.1300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1616341829 |
BONOS|SOCIETE GENERAL|-0,350|2024-05-22 |
3.1000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1788584321 |
BONOS|BBVA|-0,300|2023-03-09 |
3.0600% |
EUR |
2022S1F |