Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MOTERFIN, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0164700033 |
| Nombre |
MOTERFIN, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83318956 |
| Direccion |
Dirección: C/MARIA DE MOLINA, N 4 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-10-03 |
| Número de Registro |
2544 |
| Capital Inicial |
3000000.00 |
| Capital Máximo |
30000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,13 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,13 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
32.840.884,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-1.434.628,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
31.406.256,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,74 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
1.901.111,00 |
| Numero Accionistas |
25,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
31.406.256,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,24 |
| Registro C N M V |
2.544,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,16 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,95 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
16,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
16,52 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-19,19 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-10,92 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-6,21 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-1.652,20 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-129,04 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-74,85 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
31.406.254,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
36.397.324,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
13,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,24 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
70,77 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,87 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-681,38 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-24,87 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-67,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
70,59 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-24,87 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-139,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.086,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.040,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-122,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,39 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
127,18 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
16,88 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0106027144 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0001351396 |
Bonos|JUNTA DE CASTILLA Y|4,000|2024-04-30 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180943005 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0255281075 |
Bonos|COMUNIDADES AUTONOMA|0,000|2022-07-05 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0865936001 |
Bonos|ABANCA COPR BANCARIA|1,875|2080-10-02 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010473991 |
Participaciones|SYCOMORE ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011401751 |
Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|5,375|2025-01-29 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011571371 |
Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011942283 |
Bonos|GAZ DE FRANCE|3,875|2024-06-02 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012768836 |
Participaciones|VARENNE CAPITAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE0008471009 |
Participaciones|MERRILL LYNCH |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1TXK627 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
Participaciones|ISHARES PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
Acciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 2 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B53L3W79 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B57X3V84 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5M1WJ87 |
Participaciones|SPDR FUND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B61N8946 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B6VHBN16 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B6YX5D40 |
Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B8BS6228 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD05S904 |
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF1T6Z79 |
Participaciones|BROWN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BHBX1D63 |
Participaciones|LEGG MASON |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BK1KGS86 |
Participaciones|ALGEBRIS INVESTMENTS UK |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKM4GZ66 |
Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BKPSFD61 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BLDGHF56 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BLDGHX39 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BVGBXT35 |
Participaciones|BAILLIE GIFFORD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYQDND46 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYZK4552 |
Participaciones|ISHARES PLC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BZ4C8G84 |
Participaciones|HERMES INVESTMENT MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0145657366 |
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0210533500 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0233138477 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248183658 |
Participaciones|SCHRODER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0276014130 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0329631708 |
Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
Participaciones|NORDEA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0366533882 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0428380124 |
Participaciones|MAN AHL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0464251627 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474968293 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0503633769 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0564079282 |
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0599947271 |
Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0638558717 |
Participaciones|RUFFER INVESTMENT FUNDS LLP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0736561175 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0746605848 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0769027474 |
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0799121404 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0955861710 |
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973526311 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1076253134 |
Participaciones|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1241889465 |
Participaciones|INVESTEC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279334723 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1310445934 |
Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1331973468 |
Participaciones|ELEVA FOUNDATION |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1382784764 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1432307756 |
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1433232698 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1548499711 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1725191214 |
Participaciones|SCHRODER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1832968926 |
Participaciones|MORGAN STANLEY |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849566168 |
Participaciones|THREADNEEDLE LUX AMERICA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1863667199 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1883844638 |
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1917164771 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2113587930 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU2167019681 |
Participaciones|NATIXIS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2367663650 |
Participaciones|AMB GENERALI |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US00287YAY59 |
Bonos|ABBVIE INC|1,600|2026-02-14 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US013817AW16 |
Bonos|ALCOA|2,562|2024-07-01 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US05968LAH50 |
Bonos|BANCOLOMBIA SA|2,562|2022-09-11 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US12591DAC56 |
Bonos|CNOOC FINANCE ULC|2,125|2024-04-30 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US12594KAA07 |
Bonos|CHN INDUSTRIAL NV|2,250|2023-08-15 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US126650CC26 |
Bonos|CVS CORP|2,000|2023-09-05 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US29446MAB81 |
Bonos|EQUINOR ASA|1,812|2028-06-10 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US594918BJ27 |
Bonos|MICROSOFT CORP.|1,562|2025-08-03 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US71647NAV10 |
Bonos|PETROBRAS|2,649|2025-01-27 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US71654QCD25 |
Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|2,312|2023-09-21 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US80282KAS50 |
Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,700|2022-12-18 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US81180WAH43 |
Bonos|SEAGATE TECHNOLOGIES|2,375|2023-06-01 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y8030 |
Participaciones|SPDR FUND |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US87938WAT09 |
Bonos|TELEFONICA ITNL|2,051|2027-03-08 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US984121CJ06 |
Bonos|XEROX|1,900|2024-05-15 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| USC98874AM93 |
Bonos|XSTRATA|2,000|2022-10-25 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| USF2893TAF33 |
Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|2,625|2023-01-29 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| USG30376AB69 |
Bonos|EMBRAER OVERSEAS LTD|2,848|2023-09-16 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| USP16259AH99 |
Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| USU5009LAB63 |
Bonos|KRAFT|1,500|2026-03-01 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| USX10001AA78 |
Bonos|ALLIANZ AG|3,500|2025-11-17 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS0718502007 |
Bonos|PETROBRAS|6,250|2026-12-14 |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| XS0938722666 |
Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|2,062|2023-05-30 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1050461034 |
Bonos|TELEFONICA ITNL|5,875|2024-03-31 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1134541306 |
Bonos|AXA|3,941|2024-11-07 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1139494493 |
Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1167308128 |
Bonos|ARCELOR|3,125|2022-01-14 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1201001572 |
Bonos|BSCH INTERNACIONAL|2,500|2025-03-18 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1206541366 |
Bonos|VOLKSWAGEN|3,500|2030-03-20 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1211044075 |
Bonos|TEVA PHARMACEUTICAL|1,875|2026-12-31 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1598757760 |
Bonos|GRIFOLS|1,600|2022-05-01 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1717575259 |
Bonos|NESTLE|2,375|2022-11-17 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1795406575 |
Bonos|TELEFONICA ITNL|3,000|2023-12-04 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1814065345 |
Bonos|GESTAMP|1,625|2022-04-30 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1824424706 |
Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|4,750|2029-02-26 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2010039035 |
Bonos|DEUTSCHE BANK AG|0,950|2025-01-22 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2013574202 |
Bonos|FORD|1,514|2023-02-17 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2187689380 |
Bonos|VOLKSWAGEN|3,875|2029-06-17 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2304674711 |
Bonos|EUROPCAR GROUPE|0,000|2024-11-15 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2356570239 |
Bonos|OHL|2,550|2026-03-31 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2388378981 |
Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,906|2029-03-21 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |