Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MCIM CAPITAL OPPORTUNITIES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0161813003 |
| Nombre |
MCIM CAPITAL OPPORTUNITIES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87027504 |
| Direccion |
Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2014-07-11 |
| Número de Registro |
4014 |
| Capital Inicial |
2500000.00 |
| Capital Máximo |
25000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,69 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,51 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
11.828.392,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
4.327.129,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
16.155.521,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.731.503,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-45.923,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
19.841.100,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,61 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
81,38 |
| Inversiones Financieras Valor |
16.152.341,00 |
| Numero Acciones |
1.222.642,00 |
| Numero Accionistas |
224,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
2.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
216.458,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
216.458,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
216.458,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
19.841.100,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
4.014,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,32 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,71 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,17 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
16,23 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
6,79 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,69 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
81,18 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-5,40 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-301,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
2,90 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-214,48 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,54 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
38,83 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
19.841.100,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
19.631.644,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
47,65 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
1.521,34 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
106,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
230,78 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
27,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
7,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
116,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
6,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
137,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
3,93 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-27,98 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
1,16 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
2.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
2.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |