Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española DIVALSA DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0126841032 |
| Nombre |
DIVALSA DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82759119 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 110-Planta 3 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-10-05 |
| Número de Registro |
1975 |
| Capital Inicial |
2405002.53 |
| Capital Máximo |
24050025.30 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,89 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,89 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
16.056.768,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.063.230,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-509,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
18.119.488,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.283.058,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-381.643,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
21.020.904,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,69 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,20 |
| Inversiones Financieras Valor |
18.120.000,00 |
| Numero Acciones |
351.553,00 |
| Numero Accionistas |
209,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
21.020.904,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,49 |
| Registro C N M V |
1.975,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,24 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
69,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
46,63 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
59,79 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-18,74 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,89 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-18,47 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-74,60 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
331,61 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
1,34 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
21.020.904,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
32.833.260,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-1,45 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
127,76 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
154,65 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-43,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
34,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
274,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
32,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
320,63 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
33,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
307,57 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-1,46 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AU000000AMA8 |
Acciones|AMA GROUP LTD |
1.4600% |
AUD |
2022S1F |
| AU000000WHC8 |
Acciones|WHITEHAVEN COAL LTD |
4.9300% |
AUD |
2022S1F |
| BE0003816338 |
Acciones|EURONAV NV |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| BE0003816338 |
Acciones|EURONAV NV |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| BMG1466R1732 |
Acciones|BORR DRILLING LTD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| BMG1466R1732 |
Acciones|BORR DRILLING LTD |
1.2700% |
NOK |
2022S1F |
| BMG383271050 |
Acciones|GEOPARK HOLDINGS LTD |
3.4400% |
USD |
2022S1F |
| BMG702782084 |
Acciones|PETRA DIAMONDS |
2.3800% |
GBP |
2022S1F |
| BMG850801025 |
Acciones|STOLT-NIELSEN LTD |
0.0000% |
NOK |
2022S1F |
| CA0084741085 |
Acciones|AGNICO EAGLE MINES LTD |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| CA00900Q1037 |
Acciones|AIMIA INC |
0.0000% |
CAD |
2022S1F |
| CA0679011084 |
Acciones|BARRICK GOLD CORPORATION |
3.8900% |
USD |
2022S1F |
| CA1363851017 |
Acciones|CANADIAN NATURAL RESOURCES |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| CA2943752097 |
Acciones|EPSILON ENERGY |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| CA29446Y5020 |
Acciones|EQUINOX GOLD CORP |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| CA5625684025 |
Acciones|MANDALAY RESOURCES |
1.5000% |
CAD |
2022S1F |
| CA6445351068 |
Acciones|NEW GOLD |
2.2700% |
USD |
2022S1F |
| CA6979001089 |
Acciones|PAN AMERICAN SILVER CORP |
2.9200% |
USD |
2022S1F |
| CA7397211086 |
Acciones|PRAIRIESKY ROYALTY LTD |
3.8000% |
CAD |
2022S1F |
| CA8787422044 |
Acciones|TECK RESOURCES LTD |
1.0200% |
USD |
2022S1F |
| DE0001030393 |
Letras|GERMAN TREASURY BILL|0,866|2022-07-20 |
4.3800% |
EUR |
2022S1F |
| DK0061135753 |
Acciones|DRILLING CO OF 1972 A/S/THE |
0.0000% |
DKK |
2022S1F |
| ES0105229001 |
Acciones|PROSEGUR CASH SA |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0129743318 |
Acciones|ELECNOR SA |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132945017 |
Acciones|TUBACEX |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178165017 |
Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02207089 |
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,653|2022-07-08 |
5.3300% |
EUR |
2022S1F |
| GB0001500809 |
Acciones|TULLOW OIL |
8.6400% |
GBP |
2022S1F |
| GB0002875804 |
Acciones|BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC |
0.0500% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B0H2K534 |
Acciones|PETROFAC LTD |
3.6000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B1XH2C03 |
Acciones|FERREXPO PLC |
1.0000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BCKFY513 |
Acciones|FOXTONS GROUP PL |
0.8300% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BL6K5J42 |
Acciones|ENDEAVOUR MINING CORP |
4.3900% |
CAD |
2022S1F |
| GRS434003000 |
Acciones|PPC PUBLIC POWER CORP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B4T3BW64 |
Acciones|GLENCORE PLC |
2.4600% |
GBP |
2022S1F |
| NO0003078800 |
Acciones|TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA |
0.0000% |
NOK |
2022S1F |
| PLEURCH00011 |
Acciones|EUROCASH SA |
2.0200% |
PLN |
2022S1F |
| PTSNC0AM0006 |
Acciones|SONAE CAPITAL |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| US01877R1086 |
Acciones|ALLIANCE RESOURCE PARTNERS |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US03940R1077 |
Acciones|ARCH RESOURCES INC |
5.2000% |
USD |
2022S1F |
| US1550382014 |
Acciones|CENTRAL PUERTO SA |
0.7900% |
USD |
2022S1F |
| US17888H1032 |
Acciones|CIVITAS RESOURCES INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US2044481040 |
Acciones|BUENAVENTURA-INV |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US20854L1089 |
Acciones|CONSOL ENERGY INC |
4.4200% |
USD |
2022S1F |
| US38059T1060 |
Acciones|GOLD FIELDS LTD |
2.9400% |
USD |
2022S1F |
| US54150E1047 |
Acciones|LOMA NEGRA CIA INDUSTRIAL ARGE |
1.4500% |
USD |
2022S1F |
| US62955J1034 |
Acciones|NOV INC |
2.9700% |
USD |
2022S1F |
| US80585Y3080 |
Acciones|SBERBANK PAO SPONSORED |
0.0100% |
USD |
2022S1F |