Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FUENTE DEL FRESNO INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0139883039 |
| Nombre |
FUENTE DEL FRESNO INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A84395136 |
| Direccion |
Dirección: CALLE ORTEGA Y GASSET, 7 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2006-02-08 |
| Número de Registro |
3169 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
1,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
1,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
5,43 |
| Cotizacion Minima |
3,45 |
| Cotizacion Ultima |
4,53 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.499.593,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
495.248,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.994.841,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
180.703,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
173.567,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.349.111,00 |
| Frecuencia Contratacion |
1,41 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,06 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,10 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.022.595,00 |
| Numero Acciones |
517.828,00 |
| Numero Accionistas |
105,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.656.500,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
1.656.500,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.656.500,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.349.111,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,77 |
| Registro C N M V |
3.169,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,73 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
5,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
3,46 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
4,54 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
31,40 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-1,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
31,39 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-6,32 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-274,85 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
29,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-327,86 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
772,75 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.349.111,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
1.899.868,80 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
7,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
30,07 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,54 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-308,20 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
394,54 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
1,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
1.099,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
20,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-380,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
19,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-325,78 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-9,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-282,09 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
26,13 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |