Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española NEREN INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0166153033 |
| Nombre |
NEREN INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A62579883 |
| Direccion |
Dirección: Serrano, 71 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-11-30 |
| Número de Registro |
2079 |
| Capital Inicial |
2614400.00 |
| Capital Máximo |
12020250.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.500.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
155.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.656.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
80.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
22.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.758.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,51 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
97,25 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.654.543,00 |
| Numero Acciones |
266.430,00 |
| Numero Accionistas |
9,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
444.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
69.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
69.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
250.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
375.000,00 |
| Patrimonio |
3.758.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
2.079,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,25 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,75 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,62 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,07 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,67 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,67 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
33.747,19 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,16 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
315,98 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,52 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
131,61 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.758.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.138.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
154,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,43 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-5,15 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,11 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-425,09 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-3,59 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-84,99 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-62,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,11 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-394,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-461,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
706,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-216,74 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-17,14 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005933956 |
ETF.ISHARES CORE EURO STOXX 50 DE |
2.1100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0H08R2 |
ETF.ISHARES EUR 600 TELECOMS DE |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060094928 |
AC.ORSTED A/S (DKK) |
0.4800% |
DKK |
2022S1F |
| DK0060534915 |
AC.NOVO NORDISK A/S-B (DKK) |
1.2500% |
DKK |
2022S1F |
| ES0113860A34 |
AC.BANCO DE SABADELL |
3.5600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
AC.IBERDROLA |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
AC.TOTALENERGIES SE (FP) |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
AC.SANOFI (FP) |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
AC.AXA (FP) |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
AC.VINCI SA |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000989626 |
PART.GROUPAMA TRESORERIE IC |
13.7600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0007038138 |
PART.AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP |
9.7300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010245514 |
ETF.LYXOR ETF JAPAN TOPIX DIST EUR |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011088657 |
PART.AMUNDI ULT SHORT B SRI-I CAP |
8.4200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4L60045 |
ETF.ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR (LN) |
5.1400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53L4350 |
ETF.ISHARES DOW JONES INDUS AVRG |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53SZB19 |
ETF.ISHARES NASDAQ 100 USD ACC (DE) |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
ETF.ISHARES CORE S&P 500 UCITS (USD) |
6.1900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B66F4759 |
ETF.ISHARES EURO HY CORP (IT) |
2.5700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B810Q511 |
ETF.VANGUARD FTSE 100 D (GBP) |
1.7700% |
GBP |
2022S1F |
| IE00BLNMYC90 |
ETF.XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT (USD) |
2.2800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BQN1K901 |
ETF.ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQT3WG13 |
ETF.ISHARES MSCI CHINA A (USD) |
1.2700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BWBXM500 |
ETF.SPDR S&P US FINANCIAL SELECT (USD) |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| IT0003132476 |
AC.ENI SPA (IT) |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0144746764 |
AC.CANDRIAM BDS EMER MKT ICAP SICAV(USD) |
5.6700% |
USD |
2022S1F |
| LU0284394151 |
AC.DNCA INVEST - EUROSE-I SICAV |
5.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0917670746 |
AC.JPMORGAN INV GL MAC-C EUR HD SICAV |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1670724373 |
AC.M&G LUX OPTIMAL INC-EUR A ACC SICAV |
4.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681045453 |
ETF.AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS (USD) |
1.0300% |
USD |
2022S1F |
| NL0010273215 |
AC.ASML HOLDING NV |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
AC.ING GROEP N.V. |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| US4642888105 |
ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| XS1405136364 |
OB.BANCO SABADELL 5,625% VT.06/05/2026 |
2.6000% |
EUR |
2022S1F |