Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES POLIVALENTE, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0142985136 |
| Nombre |
INVERSIONES POLIVALENTE, SICAV, S.A. |
| NIF |
A61587432 |
| Direccion |
Dirección: Serrano, 71 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-03-26 |
| Número de Registro |
445 |
| Capital Inicial |
2404000.00 |
| Capital Máximo |
24040000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
14.452.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.318.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
15.770.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
248.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
120.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
16.138.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,13 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
487.790,00 |
| Numero Accionistas |
178,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
4.625.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
4.625.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
4.625.000,00 |
| Patrimonio |
16.138.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
445,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,33 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
38,46 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
32,72 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
33,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,60 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,60 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
3,48 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
28,09 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,43 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
101,97 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,81 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
136,18 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
16.138.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
18.009.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
189,59 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-9,32 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,82 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.141,30 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
21,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-75,58 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
3,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-598,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-678,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
725,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,59 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-235,06 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-26,88 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) |
1.1500% |
CHF |
2022S1F |
| DE0006231004 |
AC.INFINEON TECHNOLOGIES |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006289309 |
ETF.ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
AC.SAP SE |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
AC.SIEMENS |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
AC.ALLIANZ SE |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
AC.BAYER |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060534915 |
AC.NOVO NORDISK A/S-B (DKK) |
1.0500% |
DKK |
2022S1F |
| ES0113860A34 |
AC.BANCO DE SABADELL |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
AC.BANCO SANTANDER |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
AC.ENAGAS |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
AC.ACERINOX |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
AC.IBERDROLA |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
AC.REPSOL SA |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
AC.TELEFONICA SA |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
AC.AIR LIQUIDE |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
AC.TOTALENERGIES SE (FP) |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
AC.L'OREAL SA |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
AC.SANOFI (FP) |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
AC.AXA (FP) |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
AC.DANONE (FP) |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
AC.VINCI SA |
1.8400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
AC.EUROAPI SASU |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1XNHC34 |
ETF.ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3LJVG97 |
PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR |
4.6900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA |
3.4400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B99K4563 |
PART.NEUBERGER BRM EM DB HC-USDIA (USD) |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BJ38QD84 |
ETF.SPDR RUSSELL 2000 US S&C (USD) |
1.8000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYPLS672 |
ETF.L&G CYBER SECURITY UCITS ETF (USD) |
2.3800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYZK4669 |
ETF.ISHARES AGEING POPULATION ETF (USD) |
1.6100% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYZK4776 |
ETF.ISHARES HEALTHCARE INNO (USD) |
2.0400% |
USD |
2022S1F |
| IT0003132476 |
AC.ENI SPA (IT) |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0144746764 |
AC.CANDRIAM BDS EMER MKT ICAP SICAV(USD) |
2.5200% |
USD |
2022S1F |
| LU0346390601 |
AC.FIDELITY ASIAN SS-Y ACC SICAV (USD) |
1.8100% |
USD |
2022S1F |
| LU0346390940 |
AC.FIDELITY EMERG MK-Y ACC SICAV (USD) |
3.8700% |
USD |
2022S1F |
| LU0549539178 |
AC.BLUEBAY INV GR EURO GV-I EUR SICAV |
5.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025209 |
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA |
3.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0926440222 |
AC.VONTOBEL-EMERG MARKET HI HDG SICAV |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1146622755 |
AC.ABERDEEN I-CHINA ASH-AACC SICAV(USD) |
3.1000% |
USD |
2022S1F |
| LU1598757687 |
AC.ARCELORMITTAL (SM) |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1683285321 |
AC.CS LUX GBL DIG HLT EQ-BH SICAV |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1917165158 |
AC.BLACKROCK-NEXT GEN T-I2 EURH SICAV |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2265260138 |
PART.LO SELECTION NEXTGEN BIOTECH-SMAE |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
AC.AIRBUS GROUP SE (FP) |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
AC.ASML HOLDING NV |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K1079 |
AC.ALPHABET INC - CL C (USD) |
2.0000% |
USD |
2022S1F |
| US15135B1017 |
AC.CENTENE CORP (USD) |
1.4100% |
USD |
2022S1F |
| US1729674242 |
AC.CITIGROUP INC (USD) |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| US26924G7060 |
ETF.ETFMG VIDEO GAME TECH ETF (USD) |
1.1800% |
USD |
2022S1F |
| US30231G1022 |
AC.EXXON MOBIL (USD) |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| US4642875805 |
ETF.ISHARES US CONSUMER DISCRETION (USD) |
1.5400% |
USD |
2022S1F |
| US5398301094 |
AC.LOCKHEED MARTIN CORPORATION (USD) |
1.9700% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
AC.MICROSOFT CORP (USD) |
1.3400% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
AC.NVIDIA CORPORATION (USD) |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
AC.PFIZER INC (USD) |
1.5500% |
USD |
2022S1F |
| US75513E1010 |
AC.RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP (USD) |
1.2500% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD) |
6.3800% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y6059 |
ETF.FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (USD) |
2.4200% |
USD |
2022S1F |
| US96145D1054 |
AC.WESTROCK COMPANY (USD) |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| XS1405136364 |
OB.BANCO SABADELL 5,625% VT.06/05/2026 |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |