Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CATAFIM, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0115528038 |
| Nombre |
CATAFIM, SICAV S.A. |
| NIF |
A95245791 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-05-20 |
| Número de Registro |
2801 |
| Capital Inicial |
2400004.26 |
| Capital Máximo |
24000042.60 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,16 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
9.444.412,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.355.942,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
10.800.354,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
513.923,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-7.074,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.307.203,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,53 |
| Inversiones Financieras Valor |
10.800.354,00 |
| Numero Acciones |
1.015.906,00 |
| Numero Accionistas |
111,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.085.852,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
500.062,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.085.852,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
11.307.203,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
2.801,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-16,05 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,25 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,79 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-9,80 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-10,11 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,41 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,34 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
86,89 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.307.203,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
14.360.199,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
20,78 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-28,73 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,44 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-400,07 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-73,92 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
874,35 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-75,77 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
73,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-23,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-315,70 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-24,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-326,43 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-96,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-16,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-306,05 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-73,67 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
1,19 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |