Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EL CAPITAN INVERSIONES SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0127077032 |
| Nombre |
EL CAPITAN INVERSIONES SICAV, S.A. |
| NIF |
A62049010 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-11-16 |
| Número de Registro |
745 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.468.238,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
6.962.784,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
4.514,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
12.435.536,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
330.941,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
97.966,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
12.864.443,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,37 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,71 |
| Inversiones Financieras Valor |
12.431.027,00 |
| Numero Acciones |
1.247.172,00 |
| Numero Accionistas |
233,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
12.864.443,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
745,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,27 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,75 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,31 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
2,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-25,22 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,89 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-57,82 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-29,83 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
2,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
76,95 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
12.864.443,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.994.717,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
304,86 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,67 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-17,22 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
1.466,62 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-49,88 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,37 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
8,60 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
51,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
280,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-88,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-2,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-152,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-2,87 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-185,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-143,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-369,85 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-58,62 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-18,70 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0002635273 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.2100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005190003 |
ACCIONES|BMW |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005190037 |
ACCIONES|BMW |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006047004 |
ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007100000 |
ACCIONES|MERCEDES-BENZ GROUP |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP. AG-VORZUG |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008430026 |
ACCIONES|MUENCHENER |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1DAHH0 |
ACCIONES|BRENNTAG AG |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A1ML7J1 |
ACCIONES|VONOVIA SE |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BASF111 |
ACCIONES|BASF AG |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DTR0CK8 |
ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105015012 |
ACCIONES|LAR ESPAÑA REAL ESTA |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105022000 |
ACCIONES|APPLUS SERVICES |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES |
4.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DIST INT LOGISTA |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105122024 |
ACCIONES|METROVACESA |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105130001 |
ACCIONES|GLOBAL DOMINION |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105229001 |
ACCIONES|PROSEGUR |
0.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105251005 |
ACCIONES|NEINOR HOMES SLU |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105546008 |
ACCIONES|LINEA DIRECTA |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105563003 |
ACCIONES|ACCIONA |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105630315 |
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS GLOBAL |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109427734 |
ACCIONES|ATRESMEDIA CORP |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112458312 |
ACCIONES|AZKOYEN |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BBVA |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113679I37 |
ACCIONES|BKT |
5.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113860A34 |
ACCIONES|BANCO DE SABADELL |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BSCH |
2.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116920333 |
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0121975009 |
ACCIONES|CAF |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124244E34 |
ACCIONES|CORPORACION MAPFRE |
1.8900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125140A14 |
ACCIONES|ERCROS |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0129743318 |
ACCIONES|ELECTRIF DEL NORTE |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130670112 |
ACCIONES|ENDESA |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS, S.A. |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0134950F36 |
ACCIONES|FAES |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0136463017 |
ACCIONES|AUDAX RENOVABLES |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0137650018 |
ACCIONES|FLUIDRA, S.A. |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139140174 |
ACCIONES|INCOSA |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0141571192 |
ACCIONES|GAM |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
2.8800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157261019 |
ACCIONES|LABORATORIOS ROVI |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0164180012 |
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165386014 |
ACCIONES|SOLARIA ENERGIA Y ME |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|REDESA |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL YPF, S.A. |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175438003 |
ACCIONES|PROSEGUR |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTL SA |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA, S.A. |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180907000 |
ACCIONES|UNICAJA |
2.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180918015 |
ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182870214 |
ACCIONES|GRUPO SACYR SA |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183746314 |
ACCIONES|VIDRALA, S.A. |
0.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0844251001 |
BONO|IBERCAJA-CAJA Z|7,00|2023-04-06 |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0880907003 |
BONO|UNICAJA|4,88|2026-11-18 |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA |
2.7900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|PINAULT-PRINTEM |
0.0500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121972 |
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
ACCIONES|COMPAG SAINT GOBAIN |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000130809 |
ACCIONES|SOC.GENERALE VAL |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0004125920 |
ACCIONES|AMUNDI |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
ACCIONES|ENGIE |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010411983 |
ACCIONES|SCOR S.A. |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013326246 |
ACCIONES|UNIBAIL |
3.3800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
ACCIONES|EUROAPI SASU |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| GB0004544929 |
ACCIONES|IMPERIAL BRANDS PLC |
0.3700% |
GBP |
2022S1F |
| GB0006731235 |
ACCIONES|ASS. BRITISH FOODS |
1.4100% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.0800% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B1XZS820 |
ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC |
0.2200% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B2PDGW16 |
ACCIONES|WH SMITH PLC |
0.1700% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BLP5YB54 |
ACCIONES|ATLANTICA YIELD PLC |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| GB00BNTJ3546 |
ACCIONES|ALLFUNDS GROUP PLC |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0702159699 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY-ASIAN SMR |
0.1500% |
USD |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1704650164 |
ACCIONES|BEFESA SA |
0.0400% |
EUR |
2022S1F |
| MHY481251012 |
ACCIONES|KNOT OFFSHORE |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| NL0000379121 |
ACCIONES|RANDSTAND HOLDING |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| PTALT0AE0002 |
ACCIONES|ALTRI SGPS, S.A. |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| PTCTT0AM0001 |
ACCIONES|CTT-CORREIOS DE PORT |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| PTGNV0AM0001 |
ACCIONES|GREENVOLT-ENERGIAS R |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| PTGNV0AMS000 |
DERECHOS|GREENVOLT-ENERGIAS R |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| SE0000108656 |
ACCIONES|ERICSSON |
0.5900% |
SEK |
2022S1F |
| US00206R1023 |
ACCIONES|AT&T |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| US00287Y1091 |
ACCIONES|ABBVIE INC |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| US0258161092 |
ACCIONES|AMERICAN EXPRES |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| US03762U1051 |
ACCIONES|APOLLO COMERCIAL |
0.1700% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPEL COMPUTER |
0.0900% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHA |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| US1011371077 |
ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC |
0.0500% |
USD |
2022S1F |
| US1053682035 |
ACCIONES|BRANDYWINE REALTY |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| US10949T1097 |
ACCIONES|BRIGHTSPIRE CAPITAL |
0.0300% |
USD |
2022S1F |
| US172967GR68 |
BONO|CITIGROUP|5,35|2023-05-15 |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| US2921041065 |
ACCIONES|EMPIRE STATE REALTY |
0.6700% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.2100% |
USD |
2022S1F |
| US3755581036 |
ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC |
0.1600% |
USD |
2022S1F |
| US4592001014 |
ACCIONES|I.B.M. |
0.0200% |
USD |
2022S1F |
| US46090E1038 |
PARTICIPACIONES|POWERSHARES CAPITAL |
0.1800% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.0900% |
USD |
2022S1F |
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PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.0600% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
0.0300% |
USD |
2022S1F |
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ACCIONES|MEDICAL PROPERTIES |
0.5400% |
USD |
2022S1F |
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ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US5951121038 |
ACCIONES|MICRON TECHNOLO |
0.0700% |
USD |
2022S1F |
| US64828T2015 |
ACCIONES|NEW RESIDENTIAL INV |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| US6819361006 |
ACCIONES|OMEGA HEALTHCARE |
0.2400% |
USD |
2022S1F |
| US706451BG56 |
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|6,63|2035-06-15 |
0.5500% |
USD |
2022S1F |
| US71645WAS08 |
BONO|PETROBAS|6,75|2041-01-27 |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US7443201022 |
ACCIONES|PRUDENTIAL FINANCIAL |
0.0500% |
USD |
2022S1F |
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ACCIONES|QUALCOMM INC |
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USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
0.2500% |
USD |
2022S1F |
| US8085247976 |
PARTICIPACIONES|CHARLES SCHWAB |
0.1900% |
USD |
2022S1F |
| US8621211007 |
ACCIONES|STORE CAPITAL |
0.1800% |
USD |
2022S1F |
| US8660821005 |
ACCIONES|SUMMIT HOTEL PROPERT |
0.1300% |
USD |
2022S1F |
| US8816242098 |
ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL |
0.2600% |
USD |
2022S1F |
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ACCIONES|THERMO FISHER SCIENT |
0.1000% |
USD |
2022S1F |
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BONO|DEUDA ESTADO TURQUIA|6,88|2036-03-17 |
0.2700% |
USD |
2022S1F |
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PARTICIPACIONES|VANGUARD GROUP |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
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ACCIONES|VIATRIS INC |
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USD |
2022S1F |
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ACCIONES|VISA INC |
0.1800% |
USD |
2022S1F |
| US9344231041 |
ACCIONES|WARNER BROS DISCOVER |
0.0300% |
USD |
2022S1F |
| USF22797RT78 |
BONO|CREDIT AGRICOLE ASSE|7,88|2024-01-23 |
1.4800% |
USD |
2022S1F |
| VGG1890L1076 |
ACCIONES|MICHAEL KORS |
1.0300% |
USD |
2022S1F |
| XS1046224884 |
BONO|UNICREDITO ITALIANO|8,00|2024-06-03 |
1.4100% |
USD |
2022S1F |
| XS1614415542 |
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|6,25|2024-05-16 |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1880365975 |
BONO|BANKIA SAU|6,38|2023-09-19 |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2199369070 |
BONO|BKT|6,25|2026-01-17 |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |