Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ACTUACIONES BURSATILES SICAV S.A.
| ISIN |
ES0105891032 |
| Nombre |
ACTUACIONES BURSATILES SICAV S.A. |
| NIF |
A82659566 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-07-21 |
| Número de Registro |
1255 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
144.617,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
4.238.676,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
17.450,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.400.743,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
937.878,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
3.859,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.342.480,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,69 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,03 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.382.667,00 |
| Numero Acciones |
550.159,00 |
| Numero Accionistas |
206,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
191.434,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
191.434,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
191.434,00 |
| Patrimonio |
5.342.479,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,16 |
| Registro C N M V |
1.255,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
0,18 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,46 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,78 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,39 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,71 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,35 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
5,21 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-208,95 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-44,58 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-75,68 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.342.479,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.896.067,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
115,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-0,91 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-2,84 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
58,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
3,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.908,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
3,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-796,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
2,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-236.749,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-249,95 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
115,10 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-26,93 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |