Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CORATRIL, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0124011034 |
| Nombre |
CORATRIL, SICAV S.A. |
| NIF |
A82375197 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-11-05 |
| Número de Registro |
723 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
14424300.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.236.845,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
112.516,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.349.361,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
508.353,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
4.454,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
1.862.168,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,27 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
72,47 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.349.361,00 |
| Numero Acciones |
401.434,00 |
| Numero Accionistas |
170,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
1.862.168,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,34 |
| Registro C N M V |
723,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-0,84 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
4,89 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
4,47 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
4,64 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,60 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,60 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
393,31 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
4,15 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-405,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,20 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
423,29 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
1.862.168,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
1.950.456,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
19,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,58 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
1,09 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,15 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-324,66 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
10.050,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
34,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-3,62 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
10.050,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,45 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
109,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-599,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.059,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-59,79 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
2,55 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |