Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SABADELL URQUIJO GLOBAL 1, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0176229039 |
| Nombre |
SABADELL URQUIJO GLOBAL 1, SICAV, S.A. |
| NIF |
A61224630 |
| Direccion |
Dirección: AVINGUDA DIAGONAL 407 BIS 4ª PLANTA - 08008 BARCELONA |
| Código Postal |
08008 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
1997-01-22 |
| Número de Registro |
78 |
| Capital Inicial |
2404048.40 |
| Capital Máximo |
24040484.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
17.287.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
434.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
22.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
17.743.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
7.628.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-4.378.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
20.993.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,52 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,44 |
| Inversiones Financieras Valor |
17.726.202,00 |
| Numero Acciones |
2.020.520,00 |
| Numero Accionistas |
19,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.926.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
1.702.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
1.702.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
383.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
974.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.250.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.250.000,00 |
| Patrimonio |
20.993.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
78,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,06 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,53 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
11,52 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,38 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,39 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,07 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-23,58 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
|
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,26 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-2.755,76 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
246,26 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
20.993.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
30.844.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
323,74 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-9,54 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,49 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-587,12 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-25,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-13,44 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
48,96 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-786,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.040,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
849,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-290,05 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-45,47 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |