Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HORIDA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0182642035 |
| Nombre |
HORIDA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82953530 |
| Direccion |
Dirección: CL. FORTUNY 6 - 28010 MADRID |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-07-14 |
| Número de Registro |
1828 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,42 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,42 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.642.061,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
7.388.854,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.757,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
13.034.672,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
684.564,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
27.558,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
13.746.794,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,05 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,79 |
| Inversiones Financieras Valor |
13.029.918,00 |
| Numero Acciones |
8.167.295,00 |
| Numero Accionistas |
105,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
1.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
13.746.794,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,31 |
| Registro C N M V |
1.828,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,86 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,91 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,68 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,68 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-9,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
7,31 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-9,69 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
371,38 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,15 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
55,68 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
13.746.794,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
16.899.532,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
15,23 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,60 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
57,91 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,68 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-477,17 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
185,47 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
23,88 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-128,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
1.950,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
689,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
747,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-186,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-7,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-711,16 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
20,83 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
1.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
1.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0003565737 |
Acciones|KBC GROUP NV |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005140008 |
Acciones|DEUTSCHE BANK |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005557508 |
Acciones|DEUTSCHE TELEKOM |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
Acciones|SIEMENS A.G. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
Acciones|E.ON |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENER6Y0 |
Acciones|SIEMENS A.G. |
0.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
Acciones|CELLNEX TELECOM |
2.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105563003 |
Acciones|ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
Acciones|BBVA |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113860A34 |
Acciones|BANCO DE SABADELL |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|SANTANDER |
3.9100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
Acciones|FERROVIAL |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125220311 |
Acciones|ACCIONA |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130625512 |
Acciones|ENCE |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
Acciones|ENAGAS |
1.8400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
Acciones|ACERINOX |
2.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139140174 |
Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
Acciones|CAIXABANK |
2.5800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142090317 |
Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN S.A. |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0143416115 |
Acciones|GAMESA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA |
2.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDITEX |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165237019 |
Participaciones|MUTUACTIVOS SA SGIIC S |
4.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
Acciones|GRIFOLS |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173093024 |
Acciones|RED ELECTRICA DE ESPAÑA |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL |
5.2100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176252718 |
Acciones|SOL MELIA |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
Acciones|INTER. CONSOLIDATED AIRLINES |
2.7300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178165017 |
Acciones|TECNICAS REUNIDAS |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA |
5.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182870214 |
Acciones|VALLEHERMOSO |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184262212 |
Acciones|VISCOFAN |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0231429046 |
Obligaciones|EROSKI SOCIEDAD CORP|2,889|2028-02 |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009000681 |
Acciones|NOKIA OYJ - A - |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000045072 |
Acciones|CREDIT AGRICOLE SA |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010251744 |
Participaciones|LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53SZB19 |
Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS |
3.9000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BD2ZKW57 |
Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS IRE |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD3V0B10 |
Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS |
1.7600% |
USD |
2022S1F |
| LU0234682044 |
Participaciones|GOLDMANS SACHS |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0568621022 |
Participaciones|AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS |
1.3500% |
USD |
2022S1F |
| LU0571085686 |
Participaciones|VONTOBEL FUNDS |
1.6100% |
USD |
2022S1F |
| LU0853555893 |
Participaciones|JUPITER UNIT TRUST MANAGERS LT |
4.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0952587862 |
Participaciones|CARNE GLOBAL FUND MANAGERS |
1.6400% |
USD |
2022S1F |
| LU1048328220 |
Acciones|EDREAMS ODIGEO SL |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
Participaciones|AXA ROSENBERG INVESTMENTS MANA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
Acciones|ARCELORMITTAL |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834983477 |
Participaciones|LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2200112832 |
Participaciones|EURIZON CAPITAL SA |
2.1200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE |
2.3500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP NV |
2.4700% |
EUR |
2022S1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE INC |
2.3700% |
USD |
2022S1F |
| US3696043013 |
Acciones|GENERAL ELECTRIC |
1.3800% |
USD |
2022S1F |
| US62914V1061 |
Acciones|NIO INC |
1.5100% |
USD |
2022S1F |