Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BERCIAL INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0114576038 |
| Nombre |
BERCIAL INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82570474 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-07-31 |
| Número de Registro |
1271 |
| Capital Inicial |
2404049.00 |
| Capital Máximo |
24040490.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
164.003,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
850.690,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
30.959,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.045.652,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.120.054,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-1.483,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.164.223,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
2,29 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
46,90 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.014.693,00 |
| Numero Acciones |
2.404.639,00 |
| Numero Accionistas |
176,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.164.223,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,37 |
| Registro C N M V |
1.271,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-0,80 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
0,93 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,90 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,90 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,42 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,41 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
31,13 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-4.704,17 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,42 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
66,44 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.164.223,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.237.621,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
74,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-2,15 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
163,69 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
168,27 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
3,48 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
222,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
168,27 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-165,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-1,20 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-35,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-3,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
24,75 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,30 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
294,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,42 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-123,21 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-1,59 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
398,98 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |