| ISIN | ES0128312008 |
| Nombre | EKO INVESTMENT CAPITAL SICAV SA |
| NIF | A86747615 |
| Direccion | Dirección: C/ Maria de Molina nº 4 - 28006 Madrid |
| Código Postal | 28006 |
| Ciudad | Madrid |
| Fecha de Registro | 2013-06-28 |
| Número de Registro | 3827 |
| Capital Inicial | 2400000.00 |
| Capital Máximo | 24000000.00 |
| Último periodo con datos | 2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion | 0,00 |
| Comision Depositario Cobrada | 0,05 |
| Comision Gestion Cobrada | 0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio | 0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados | 0,00 |
| Cotizacion Maxima | 0,00 |
| Cotizacion Minima | 0,00 |
| Cotizacion Ultima | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | 7.823.661,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior | 994.124,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras | 8.817.785,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez | 519.843,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto | -61.149,00 |
| Distribucion Patrimonio Total | 9.276.479,00 |
| Frecuencia Contratacion | 0,00 |
| Indice Rotacion Cartera | 0,56 |
| Inversiones Financieras Porcentaje | 95,04 |
| Inversiones Financieras Valor | 8.816.021,00 |
| Numero Acciones | 1.114.273,00 |
| Numero Accionistas | 115,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total | 501.119,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe | 501.119,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total | 501.119,00 |
| Patrimonio | 9.276.479,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada | 0,00 |
| Productos Estructurados | 0,00 |
| Ratio Total Gastos | 0,14 |
| Registro C N M V | 3.827,00 |
| Registro C N M V Inversion | 0,00 |
| Rentabilidad I I C | -14,37 |
| Rentabilidad Media Liquidez | -0,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo | 10,53 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo | 8,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo | 8,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario | -0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior | -6,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion | -0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior | -6,33 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones | 2,61 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior | 1.098,08 |
| Variacion Patrimonial Depositos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados | -0,27 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior | -40,38 |
| Variacion Patrimonial Descuentos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos | 1,13 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior | 101,98 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual | 9.276.479,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior | 11.281.647,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes | -0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior | -4,39 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos | -0,43 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior | 17,33 |
| Variacion Patrimonial I I C | -0,03 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior | -39,12 |
| Variacion Patrimonial Ingresos | 0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior | 3.186,14 |
| Variacion Patrimonial Intereses | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior | 456.900,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos | -0,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior | 33,81 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos | 0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior | 3.186,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados | 0,21 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior | 17,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion | -21,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior | 456.370,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto | -22,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior | 459.573,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable | -22,66 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior | -569,22 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores | -0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior | 0,57 |
| Volumen Medio Diario | 0,00 |
| Numero Registro Clase | |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total | 0,00 |
| ISIN Valor | Descripcion | Porcentaje | Divisa | Período |
|---|---|---|---|---|
| BMG2442N1048 | Acciones|COSCO SHIPPING | 0.5100% | HKD | 2022S1F |
| CA0679011084 | Acciones|BARRICK GOLD | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| CA67077M1086 | Acciones|NUTRIEN LTD | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| CH0043238366 | Acciones|ARYZTA AG | 0.0000% | CHF | 2022S1F |
| CH0328369100 | Acciones|UBS AG | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| DE0005552004 | Acciones|DEUTSCHE POST | 0.1500% | EUR | 2022S1F |
| DE0007100000 | Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | 2.1400% | EUR | 2022S1F |
| DE000A1EWWW0 | Acciones|ADIDAS | 2.5100% | EUR | 2022S1F |
| DE000A2T5DZ1 | Acciones|DB ETC PLC | 0.0000% | EUR | 2022S1F |
| DE000DTR0CK8 | Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | 0.0000% | EUR | 2022S1F |
| DE000PAH0038 | Acciones|PORSCHE | 0.6800% | EUR | 2022S1F |
| DK0060534915 | Acciones|NOVO NORDISK | 1.2600% | DKK | 2022S1F |
| ES0113211835 | Acciones|BBVA | 0.5700% | EUR | 2022S1F |
| ES0113860A34 | Acciones|BANCO SABADELL | 1.1400% | EUR | 2022S1F |
| ES0113900J37 | Acciones|BSCH | 1.4500% | EUR | 2022S1F |
| ES0130670112 | Acciones|ENDESA SA | 1.1600% | EUR | 2022S1F |
| ES0130960018 | Acciones|ENAGAS | 1.1600% | EUR | 2022S1F |
| ES0161560018 | Acciones|NH HOTELES SA | 1.3100% | EUR | 2022S1F |
| ES0177542018 | Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A | 2.7000% | EUR | 2022S1F |
| ES0178165017 | Acciones|TECNICAS REUNIDAS | 0.2300% | EUR | 2022S1F |
| ES0178430E18 | Acciones|TELEFONICA SA | 1.0000% | EUR | 2022S1F |
| FI0009000681 | Acciones|NOKIA OYJ | 0.0000% | EUR | 2022S1F |
| FI4000297767 | Acciones|NORDEA | 0.4500% | SEK | 2022S1F |
| FR0000051807 | Acciones|TELEPERFORMANCE | 0.4700% | EUR | 2022S1F |
| FR0000120321 | Acciones|LOREAL | 0.7500% | EUR | 2022S1F |
| FR0000121014 | Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | 7.9900% | EUR | 2022S1F |
| FR0000121485 | Acciones|PINAULT PRINTEMPS REDOUTE | 2.3200% | EUR | 2022S1F |
| FR0000121667 | Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL S.A | 0.6900% | EUR | 2022S1F |
| FR0000121972 | Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | 0.4900% | EUR | 2022S1F |
| FR0000125338 | Acciones|CAP GEMINI SA | 1.0600% | EUR | 2022S1F |
| FR0000130577 | Acciones|PUBLICIS GROUPE | 0.0000% | EUR | 2022S1F |
| FR0010242511 | Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE | 0.7800% | EUR | 2022S1F |
| FR0012789949 | Acciones|EUROPCAR GROUPE | 0.0000% | EUR | 2022S1F |
| FR0013227113 | Acciones|SOITEC | 0.7300% | EUR | 2022S1F |
| GB0002374006 | Acciones|DIAGEO PLC | 0.0000% | GBP | 2022S1F |
| GB0008782301 | Acciones|TESCO PLC | 0.6000% | GBP | 2022S1F |
| GB00B15FWH70 | Acciones|CINEWORLD GROUP PLC | 0.6500% | GBP | 2022S1F |
| GB00B2B0DG97 | Acciones|REED ELSEVIER | 0.0000% | GBP | 2022S1F |
| GB00B63QSB39 | Acciones|GREGGS PLC | 0.0000% | GBP | 2022S1F |
| GB00BM8Q5M07 | Acciones|JD SPORTS FASHION PLC | 0.2300% | GBP | 2022S1F |
| GB00BNC5T391 | Acciones|DELIVEROO | 0.4100% | GBP | 2022S1F |
| GB00BNTJ3546 | Acciones|ALLFUNDS GROUP PLC | 0.2500% | EUR | 2022S1F |
| IE00BLP1HW54 | Acciones|AON PLC | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| IE00BLS09M33 | Acciones|PENTAIR PLC | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| IE00BYTBXV33 | Acciones|RYANAIR | 0.0000% | EUR | 2022S1F |
| IT0001137345 | Acciones|AUTOGRILL SPA | 0.0000% | EUR | 2022S1F |
| IT0003128367 | Acciones|ENEL | 0.8400% | EUR | 2022S1F |
| IT0003132476 | Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | 0.6800% | EUR | 2022S1F |
| IT0003874101 | Acciones|PRADA S.P.A. | 0.0000% | HKD | 2022S1F |
| JE00B4T3BW64 | Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | 0.5600% | GBP | 2022S1F |
| NL0000009538 | Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | 0.3700% | EUR | 2022S1F |
| NL0000334118 | Acciones|ASM INTERNATIONAL NV | 1.9900% | EUR | 2022S1F |
| NL0010273215 | Acciones|ASML HOLDING NV | 2.2100% | EUR | 2022S1F |
| NL0010545661 | Acciones|CNH INDUSTRIAL FIN | 0.0000% | EUR | 2022S1F |
| NL0011821202 | Acciones|ING GROEP | 0.0000% | EUR | 2022S1F |
| NL0013654783 | Acciones|PROSUS NV | 0.7900% | EUR | 2022S1F |
| NO0010345853 | Acciones|AKER KVAERNER | 1.1400% | NOK | 2022S1F |
| SE0000115446 | Acciones|VOLVO | 0.4000% | SEK | 2022S1F |
| SE0000667925 | Acciones|TELIA AB | 0.6400% | EUR | 2022S1F |
| SE0016844831 | Acciones|VOLVO | 1.0300% | SEK | 2022S1F |
| US01609W1027 | Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1.1700% | USD | 2022S1F |
| US02079K3059 | Acciones|ALPHABET | 3.1400% | USD | 2022S1F |
| US0231351067 | Acciones|AMAZON | 2.4000% | USD | 2022S1F |
| US0258161092 | Acciones|AMERICAN EXPRESS | 1.2000% | USD | 2022S1F |
| US0378331005 | Acciones|APPLE COMPUTER INC | 1.4100% | USD | 2022S1F |
| US0382221051 | Acciones|APPLIED MATERIAL | 0.6100% | USD | 2022S1F |
| US0567521085 | Acciones|BAIDU INC | 2.0600% | USD | 2022S1F |
| US0605051046 | Acciones|BANK OF AMERICA | 0.4800% | USD | 2022S1F |
| US0708301041 | Acciones|BATH & BODY WORKS | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| US09062X1037 | Acciones|BIOGEN INC | 1.8200% | USD | 2022S1F |
| US0970231058 | Acciones|BOEING | 2.1600% | USD | 2022S1F |
| US12572Q1058 | Acciones|CME GROUP | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| US1567821046 | Acciones|CERNER CORP | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| US22160K1051 | Acciones|COSTCO WHOLESALES | 1.1100% | USD | 2022S1F |
| US22266T1097 | Acciones|COUPANG INC | 0.8300% | USD | 2022S1F |
| US2358511028 | Acciones|DANAHER | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| US30303M1027 | Acciones|FACEBOOK INC | 0.9100% | USD | 2022S1F |
| US4370761029 | Acciones|HOME DEPOT | 1.0700% | USD | 2022S1F |
| US4380908057 | Acciones|HON HAI PRECISION | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| US4581401001 | Acciones|INTEL CORP | 0.4800% | USD | 2022S1F |
| US4824801009 | Acciones|KLA TENCOR CORPORATION | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| US5128071082 | Acciones|LAM RESEARCH | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| US5184391044 | Acciones|ESTEE LAUDER | 0.5200% | USD | 2022S1F |
| US5658491064 | Acciones|MARATHON OIL | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| US57636Q1040 | Acciones|MASTERCARD | 1.1000% | USD | 2022S1F |
| US5790631080 | Acciones|MCAFEE CORP | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| US5801351017 | Acciones|MC DONALD'S | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| US5949181045 | Acciones|MICROSOFT CORP. | 6.4200% | USD | 2022S1F |
| US5949724083 | Acciones|MICROSTRATEGY INCORPORATED | 0.5900% | USD | 2022S1F |
| US5951121038 | Acciones|MICRON | 2.2400% | USD | 2022S1F |
| US6153691059 | Acciones|MOODYS CORPORATION | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| US63253R2013 | Acciones|NAC KAZATOMPROM | 0.4000% | USD | 2022S1F |
| US64110L1061 | Acciones|NETFLIX INC | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| US64110W1027 | Acciones|NETEASE.COM INC. | 1.5600% | USD | 2022S1F |
| US6541061031 | Acciones|NIKE INC | 2.7300% | USD | 2022S1F |
| US6703461052 | Acciones|NUCOR CORP | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| US67066G1040 | Acciones|NVIDIA | 1.2500% | USD | 2022S1F |
| US68389X1054 | Acciones|ORACLE CORP | 0.7200% | USD | 2022S1F |
| US70450Y1038 | Acciones|PAYPAL HOLDING | 0.3700% | USD | 2022S1F |
| US7134481081 | Acciones|PEPSICO INC | 1.2000% | USD | 2022S1F |
| US7237871071 | Acciones|PIONEER NATURAL | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| US7594701077 | Acciones|RELIANCE INDS SPONS | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| US76954A1034 | Acciones|RIVIAN AUTOMOTIVE | 0.4300% | USD | 2022S1F |
| US7707001027 | Acciones|ROBINHOOD MARKETS | 0.4400% | USD | 2022S1F |
| US79466L3024 | Acciones|SALES FORCE | 0.3400% | USD | 2022S1F |
| US88160R1014 | Acciones|TESLA MOTORS INC | 3.6000% | USD | 2022S1F |
| US8835561023 | Acciones|THERMO FISHER SCIENTIFIC | 1.1200% | USD | 2022S1F |
| US90384S3031 | Acciones|ULTA SALON COSMETICS & FRAGR | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| US91324P1021 | Acciones|UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATE | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| US92532F1003 | Acciones|VERTEX PHARMA | 0.8700% | USD | 2022S1F |
| US92826C8394 | Acciones|VISA | 1.1100% | USD | 2022S1F |
| US9478901096 | Acciones|WEBSTER FINANCIAL CORP | 0.0000% | USD | 2022S1F |
| US9497461015 | Acciones|WELLS FARGO &CO | 0.4400% | USD | 2022S1F |
| US98421U1088 | Acciones|XIAOMI CORP | 0.2200% | USD | 2022S1F |