Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BOYSEP INVESTMENT SICAV S.A.
| ISIN |
ES0115032031 |
| Nombre |
BOYSEP INVESTMENT SICAV S.A. |
| NIF |
A82552514 |
| Direccion |
Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-05-05 |
| Número de Registro |
1102 |
| Capital Inicial |
12000000.00 |
| Capital Máximo |
120000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,13 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,13 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
66.055.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
17.803.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
83.858.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.998.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
517.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
88.373.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,14 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,89 |
| Inversiones Financieras Valor |
83.858.368,00 |
| Numero Acciones |
5.572.986,00 |
| Numero Accionistas |
36,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
88.373.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,10 |
| Registro C N M V |
1.102,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,44 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,21 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,47 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,86 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
15,11 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
15,11 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-103,73 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
2,70 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
98,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
88.373.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
86.373.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
150,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,97 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
352,38 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,59 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-4.349,69 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
31,63 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,79 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
1.390,81 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,35 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
99,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
3,34 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-38,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
2,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-54,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-76,43 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-43,56 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |