Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0125121030 |
| Nombre |
CRONISTA CARRERES DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A96910559 |
| Direccion |
Dirección: C/PINTOR SOROLLA, N 20 PISO 3º - 46002 VALENCIA |
| Código Postal |
46002 |
| Ciudad |
VALENCIA |
| Fecha de Registro |
2000-02-11 |
| Número de Registro |
950 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,78 |
| Cotizacion Minima |
0,66 |
| Cotizacion Ultima |
0,67 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
201.997,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
936.147,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.138.144,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
20.305,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
8.047,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
1.166.496,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,05 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
97,56 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.138.144,00 |
| Numero Acciones |
1.744.837,00 |
| Numero Accionistas |
77,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
1.166.495,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
1,49 |
| Registro C N M V |
950,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,20 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
0,78 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,66 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,67 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-28,89 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-50,53 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
4.947,96 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,85 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
42,39 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
1.166.495,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.099.191,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
28,16 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-2,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
6,31 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,98 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.603,68 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-294,93 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,94 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-260,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-447,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-9,81 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-333,34 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-2,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-0,57 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |