Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV S.A.
| ISIN |
ES0116951031 |
| Nombre |
CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV S.A. |
| NIF |
A85691921 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2009-06-29 |
| Número de Registro |
3617 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.754.080,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.117.141,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.871.221,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
782.949,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
233.805,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.887.975,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,49 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,16 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.866.061,00 |
| Numero Acciones |
1.156.096,00 |
| Numero Accionistas |
19,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.075.073,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
374.657,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
549.682,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.525.391,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.525.391,00 |
| Patrimonio |
6.887.975,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
3.617,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,02 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,84 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,96 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,49 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-9,55 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-5,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-466,38 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,70 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
13,50 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,36 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
1,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.887.975,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.397.413,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-4,45 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-50,01 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,17 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-854,42 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-39,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-35,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,39 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
101,78 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.009,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,53 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.059,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-232,44 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
4,71 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0008404005 |
Acciones|ALLIANZ AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
Acciones|BAYER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000PAH0038 |
Acciones|PORSCHE |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105046009 |
Acciones|AENA SA |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
Acciones|AMADEUS |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
Acciones|BBVA |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113860A34 |
Acciones|BANCO SABADELL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BSCH |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
Acciones|FERROVIAL SA |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
Acciones|CAIXABANK |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
Acciones|IBERDROLA SA |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165386014 |
Acciones|SOLARIA |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167050915 |
Acciones|ACS ACTIVIDADES CON. Y SERV |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
Acciones|GRIFOLS |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176252718 |
Acciones|SOL MELIA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180943005 |
Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA |
5.3000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120404 |
Acciones|ACCOR |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
Acciones|AXA |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BNP PARIBAS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131906 |
Acciones|RENAULT SA |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000184798 |
Acciones|ORPEA |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
Acciones|ALSTOM |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE0031442068 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
6.2500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53L3W79 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
9.0500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD05S904 |
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD |
2.6900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BGV5VN51 |
Participaciones|XTRACKERS |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BMC38736 |
Participaciones|VAN ECK ASSOCIATES CORP |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BVGBXT35 |
Participaciones|BAILLIE GIFFORD |
3.0900% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005090300 |
Acciones|INFRAESRUCTTURE WIRELESS ITALI |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| JP3734800000 |
Acciones|NIDEC CORPORATION |
0.4300% |
JPY |
2022S1F |
| LR0008862868 |
Acciones|ROYAL CARIBBEAN CRUISES |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| LU0233138477 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248183658 |
Participaciones|SCHRODER |
3.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0329631708 |
Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0380865021 |
Participaciones|DB X-TRACKERS |
6.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0403295958 |
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT |
3.5500% |
USD |
2022S1F |
| LU0533032859 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0644284381 |
Participaciones|CONVENTUM ASSET MANAGEMENT |
1.1500% |
USD |
2022S1F |
| LU1670743241 |
Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834983477 |
Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1863667199 |
Participaciones|PICTET FIF |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1960219571 |
Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2066072385 |
Participaciones|BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2112815027 |
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT |
1.1800% |
USD |
2022S1F |
| LU2145462722 |
Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2229750422 |
Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009165 |
Acciones|HEINEKEN NV |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
Acciones|PHILIPS ELECTRONIC |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
Acciones|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASML HOLDING NV |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
Acciones|PROSUS NV |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
Acciones|STELLANTIS NV |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| PA1436583006 |
Acciones|CARNIVAL |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
Acciones|ALPHABET |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
Acciones|AMAZON |
1.3200% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE COMPUTER INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US09062X1037 |
Acciones|BIOGEN INC |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
Acciones|COCA COLA COMPANY |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US1941621039 |
Acciones|COLGATE PALMOLIVE |
1.1100% |
USD |
2022S1F |
| US30231G1022 |
Acciones|EXXON MOBIL CORP. |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US43300A2033 |
Acciones|HILTON HOTELS |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5951121038 |
Acciones|MICRON |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US62914V1061 |
Acciones|NIO INC - ADR |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| US7134481081 |
Acciones|PEPSICO INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US8447411088 |
Acciones|SOUTHWEST AIRLINES CO |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| US89677Q1076 |
Acciones|TRIP.COM |
0.9100% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
Acciones|WALT-MART |
1.0900% |
USD |
2022S1F |