Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTERA DE VALORES IAF, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0116453038 |
| Nombre |
CARTERA DE VALORES IAF, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82242181 |
| Direccion |
Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-05-21 |
| Número de Registro |
516 |
| Capital Inicial |
2400024.00 |
| Capital Máximo |
24000240.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.407.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
271.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.678.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
58.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
16.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.752.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,46 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
97,33 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.678.392,00 |
| Numero Acciones |
363.725,00 |
| Numero Accionistas |
77,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
98.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
35.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
35.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
63.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
63.000,00 |
| Patrimonio |
2.752.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,41 |
| Registro C N M V |
516,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,17 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,53 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,57 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,84 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,84 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-1.067.300,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,56 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-3.947,86 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,43 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
125,57 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.752.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.970.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
259,61 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,64 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,21 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-275,19 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-18,85 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-84,43 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
28,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-271,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,64 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-321,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-280,50 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-4,01 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005933956 |
ETF.ISHARES CORE EURO STOXX 50 DE |
2.4000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0H08R2 |
ETF.ISHARES EUR 600 TELECOMS DE |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060094928 |
AC.ORSTED A/S (DKK) |
0.5400% |
DKK |
2022S1F |
| DK0060534915 |
AC.NOVO NORDISK A/S-B (DKK) |
1.4200% |
DKK |
2022S1F |
| ES0105407003 |
AC.MILLENIUM HOTELS REAL EST I SOCIMI SA |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113860A34 |
AC.BANCO DE SABADELL |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116848013 |
PART.GLOBAL ALLOCATION FI-I |
6.8400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
AC.IBERDROLA |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
AC.TOTALENERGIES SE (FP) |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
AC.SANOFI (FP) |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
AC.AXA (FP) |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125486 |
AC.VINCI SA |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0007038138 |
PART.AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010245514 |
ETF.LYXOR ETF JAPAN TOPIX DIST EUR |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012502268 |
PART.CANDRIAM INDEX ARBITRAGE-ICE |
5.8500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3LJVG97 |
PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR |
6.1700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53L4350 |
ETF.ISHARES DOW JONES INDUS AVRG |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53SZB19 |
ETF.ISHARES NASDAQ 100 USD ACC (DE) |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
ETF.ISHARES CORE S&P 500 UCITS (USD) |
6.9500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA |
6.6000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B810Q511 |
ETF.VANGUARD FTSE 100 D (GBP) |
1.9700% |
GBP |
2022S1F |
| IE00BLNMYC90 |
ETF.XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT (USD) |
2.5600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BQN1K901 |
ETF.ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQT3WG13 |
ETF.ISHARES MSCI CHINA A (USD) |
1.4500% |
USD |
2022S1F |
| IE00BWBXM500 |
ETF.SPDR S&P US FINANCIAL SELECT (USD) |
0.7800% |
USD |
2022S1F |
| IT0003132476 |
AC.ENI SPA (IT) |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0549539178 |
AC.BLUEBAY INV GR EURO GV-I EUR SICAV |
6.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
AC.AXA WF GLB INF SH DUR-I EUR SICAV |
7.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PART.DWS FLOATING RATE NOTES-IC |
7.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681045453 |
ETF.AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS (USD) |
1.1700% |
USD |
2022S1F |
| LU1694789378 |
AC.DNCA INVEST ALPHA BONDSI EUR SICAV |
5.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2049492049 |
AC.EXANE 2- PLEIADE FND-SEURA SICAV |
5.8600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
AC.ASML HOLDING NV |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
AC.ING GROEP N.V. |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| US4642888105 |
ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) |
0.9500% |
USD |
2022S1F |