Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HATHOR INVEST, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0143662031 |
| Nombre |
HATHOR INVEST, SICAV, S.A. |
| NIF |
A62252648 |
| Direccion |
Dirección: AVDA.DIAGONAL 407 BIS-4ª - 08008 BARCELONA |
| Código Postal |
08008 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2000-06-02 |
| Número de Registro |
1165 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,33 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,33 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.223.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
443.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.667.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
130.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
9.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.806.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,33 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
351.917,00 |
| Numero Accionistas |
3,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
188.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
125.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
188.000,00 |
| Patrimonio |
3.806.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,37 |
| Registro C N M V |
1.165,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,20 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,25 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,80 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,81 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,46 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,46 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
350.928,20 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
103,08 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
208,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.806.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.298.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
281,53 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-2,50 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,40 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-505,94 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-79,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-32,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
67,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-564,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-758,34 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-26,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-30,06 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-6,24 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948500344 |
AC.DPAM B EQT WRLD SUSTNBLE-F SICAV |
2.9800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105015012 |
AC.LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI SA |
1.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
AC.MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
3.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113860A34 |
AC.BANCO DE SABADELL |
3.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0139140174 |
AC.INMOBILIARIA COLONIAL S.A. |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
AC.GRIFOLS SA - B |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0007038138 |
PART.AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP |
9.1700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013305950 |
AC.LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL-TC SICAV |
4.3400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA |
2.8500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQN1K562 |
ETF.ISHARES EDGE MSCI ERP QUALITY |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BVYPNZ31 |
PART.GUINNESS GLOBAL EQ INC-YEUR |
2.6100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST- HAH |
3.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0151325312 |
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT I C SICAV |
3.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
AC.MFS MER-EUROPEAN VALUE - I1EUR SICAV |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320897043 |
AC.ROBECO BP US PREMIUM EQ-IH EUR SICAV |
3.0200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
AC.NORDEA 1-GLOBAL CL&ENV- BI E SICAV |
3.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0611475780 |
AC.JPMORGAN INV- GLOBAL SL EQ-CA SICAV |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0642270333 |
AC.JAN HND HRZN GLB PR EQ-I2H SICAV |
2.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025209 |
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA |
3.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0717821077 |
AC.ROBECO ROB GL CON TR EQ-I EUR SICAV |
2.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0772943501 |
AC.NORDEA 1-EUROPEAN FIN DEB-BI SICAV |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1295556887 |
AC.CAPITAL GP NEW PERSP-ZH EUR SICAV |
4.4700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
AC.VONTOBEL TWF STRT INC-HGHEUR SICAV |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2367663650 |
AC.LUMYNA-MW TOPS MR UCTS-EURBAC SICAV |
6.6700% |
EUR |
2022S1F |
| US4642883726 |
ETF.ISHARES GLOBAL INFRASTRUCT (USD) |
2.5400% |
USD |
2022S1F |
| XS1616341829 |
OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024 |
2.6400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1788584321 |
BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023 |
5.2400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1823532996 |
BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023 |
5.2500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1882544205 |
BO.ING GROEP %VAR VT.20/09/23 |
2.6500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1910947941 |
OB.VOLKSWAGEN INT %VAR VT.16/11/24 |
2.7100% |
EUR |
2022S1F |