Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española VIVERO DE INVERSIONES SICAV S.A.
| ISIN |
ES0184392035 |
| Nombre |
VIVERO DE INVERSIONES SICAV S.A. |
| NIF |
A82993130 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-10-05 |
| Número de Registro |
1960 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
10.631.579,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
4.132.162,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
14.763.742,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.487.306,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
311.865,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
18.562.912,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,52 |
| Inversiones Financieras Valor |
14.763.743,00 |
| Numero Acciones |
10.573.159,00 |
| Numero Accionistas |
305,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
18.562.912,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
1.960,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,04 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,73 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,76 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-10,81 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-10,81 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
944,73 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
72,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
18.562.912,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
22.233.956,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
39,68 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-9,78 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-18,31 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-11.615,73 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-21,33 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
269.000,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
107,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-18,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.882,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-18,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.275,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-142,51 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-22,07 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
3,54 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0105130001 |
ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105251005 |
ACCIONES|NEINOR HOMES SLU |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105630315 |
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
2.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113309035 |
ACCIONES|ALTAMAR BUYOUT GLOBAL III, FCR |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113860A34 |
ACCIONES|BANCO DE SABADELL, S.A. |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
4.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
6.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
3.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
2.1700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B2NN6563 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY US EQUITY |
3.8600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B42N9S52 |
PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL GLOBAL TEC |
4.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0209325462 |
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING MARKETS |
5.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0256881128 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0293295597 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T |
3.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360484686 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY US ADVANT |
2.5700% |
USD |
2022S1F |
| LU0368230206 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS E |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0552385535 |
PARTICIPACIONES|MSIF GLOBAL OPPORTUNITY |
1.6800% |
USD |
2022S1F |
| LU0570871706 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE (LUX) - GLO |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0690374029 |
PARTICIPACIONES|FUNDSMITH EQUITY FEEDER |
2.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI-EURO CONSERVAT |
6.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0955864573 |
PARTICIPACIONES|INVESCO FUNDS SICAV - IN |
5.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279334053 |
PARTICIPACIONES|PICTET- ROBOTICS |
2.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1511517010 |
PARTICIPACIONES|MSIF GLOBAL OPPORTUNITY |
2.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1601096537 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C |
3.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849566168 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE (LUX) - PAN |
2.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1966276856 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK EURO SHORT DUR |
3.5900% |
EUR |
2022S1F |