Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES HIFLOR, SICAV SA
| ISIN |
ES0155387030 |
| Nombre |
INVERSIONES HIFLOR, SICAV SA |
| NIF |
A82999285 |
| Direccion |
Dirección: Avinguda Diagonal 407 bis - 08008 BARCELONA |
| Código Postal |
08008 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2002-03-08 |
| Número de Registro |
2227 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.733.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
403.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
6.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.142.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
637.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-3.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.776.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,29 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,55 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.135.712,00 |
| Numero Acciones |
1.179.009,00 |
| Numero Accionistas |
3,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
250.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
250.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
250.000,00 |
| Patrimonio |
6.776.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
2.227,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,44 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,55 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,70 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,75 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-10,93 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-10,93 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,82 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
97,46 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
35,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.776.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.576.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
347,97 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-14,05 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,59 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-492,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-66,86 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-16,85 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
483,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-404,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-450,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.318,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,91 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-180,97 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-24,68 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948500344 |
AC.DPAM B EQT WRLD SUSTNBLE-F SICAV |
2.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
AC.AMADEUS IT GROUP SA |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113860A34 |
AC.BANCO DE SABADELL |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
AC.IBERDROLA |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175089004 |
Part. SABADELL GARANTÍA EXTRA 30, FI |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013305950 |
AC.LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL-TC SICAV |
2.7800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3LJVG97 |
PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR |
3.2900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA |
6.2800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BVYPNZ31 |
PART.GUINNESS GLOBAL EQ INC-YEUR |
3.6000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST- HAH |
3.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0151325312 |
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT I C SICAV |
5.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0251855366 |
AC.AB SICAV I INTL HEALTH CR IEUR SICAV |
2.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0344046403 |
AC.CANDR EQ L EUR INNOV-V SICAV |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
AC.NORDEA 1-GLOBAL CL&ENV- BI E SICAV |
3.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0406802768 |
AC.BNP CLIMATE IMPACT-II SICAV |
2.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0503631631 |
AC.PICTET - GLOBAL ENVIRONMENT-IE SICAV |
2.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025209 |
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA |
4.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0717821077 |
AC.ROBECO ROB GL CON TR EQ-I EUR SICAV |
2.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0772943501 |
AC.NORDEA 1-EUROPEAN FIN DEB-BI SICAV |
2.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1295556887 |
AC.CAPITAL GP NEW PERSP-ZH EUR SICAV |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694789378 |
AC.DNCA INVEST ALPHA BONDSI EUR SICAV |
4.1600% |
EUR |
2022S1F |
| US0378331005 |
AC.APPLE INC (USD) |
3.5000% |
USD |
2022S1F |
| XS1616341829 |
OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024 |
4.4500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1787278008 |
BO.CREDIT AGRICOLE %VAR VT.06/03/2023 |
2.9400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1788584321 |
BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023 |
4.4200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1823532996 |
BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023 |
4.4200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1882544205 |
BO.ING GROEP %VAR VT.20/09/23 |
4.4600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1910947941 |
OB.VOLKSWAGEN INT %VAR VT.16/11/24 |
4.5200% |
EUR |
2022S1F |