Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EIKON 99, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0128500032 |
| Nombre |
EIKON 99, SICAV S.A. |
| NIF |
A82368440 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-12-17 |
| Número de Registro |
832 |
| Capital Inicial |
2500000.00 |
| Capital Máximo |
25000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.449.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
8.815.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
13.264.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.165.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
83.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
14.512.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,11 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
231.733,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
14.512.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,16 |
| Registro C N M V |
832,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-1,38 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
71,44 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
56,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
62,62 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,66 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,66 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-3.062,65 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,69 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
2,17 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
179,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
14.512.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
14.311.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
25,67 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-26,47 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.044,66 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-6,80 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
52,85 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
877.700,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
1,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
1,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
110,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-125,10 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
92,71 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |