ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0128500032 | EIKON 99, SICAV S.A. | 14.512.000,00 € | 0 % | -1,38 | 0 % | 1 | 0 % | 4.449.000,00 € | 0 % | 8.815.000,00 € | 0 % | 60,74 | 0,00 |
ES0130123039 | SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A. | 20.649.084,00 € | 0 % | -11,52 | 0 % | 496 | 0 % | 14.493.786,00 € | 0 % | 5.461.492,00 € | 0 % | 26,45 | 0,00 |
Total 2 | 35.161.084,00 | 0,00 % | -6,45 | 0,00 % | 497,00 | 0,00 % | 18.942.786,00 | 0,00 % | 14.276.492,00 | 0,00 % | 43,60 | 0,00 |