Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española KEVOS INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0165191034 |
| Nombre |
KEVOS INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82004292 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1998-05-29 |
| Número de Registro |
188 |
| Capital Inicial |
2404048.42 |
| Capital Máximo |
12020242.09 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.555.274,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
207.629,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.762.904,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
485.760,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
67.876,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.316.539,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,05 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,22 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.760.811,00 |
| Numero Acciones |
762.300,00 |
| Numero Accionistas |
242,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
214.992,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
34.655,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
214.992,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.316.539,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
188,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,93 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,31 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,25 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,29 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,08 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,09 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
638,87 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,30 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-247,93 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
189,41 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.316.539,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.040.537,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
49,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-8,90 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,25 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-343,67 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-18,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-67,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-18,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-354,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-392,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-378,67 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-12,06 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
1.2800% |
CHF |
2022S1F |
| DE000A0H08M3 |
PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE 600 |
2.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178165017 |
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BJ5943 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
2.2100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
5.3900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF2ZVC61 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
2.7300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQSBX418 |
PARTICIPACIONES|GAM STAR MBS TOTAL RETUR |
5.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LR0008862868 |
ACCIONES|ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD |
0.7000% |
USD |
2022S1F |
| LU0104884605 |
PARTICIPACIONES|PICTET-WATER I (EUR) |
2.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO BP US PREMIUM EQU |
5.8900% |
USD |
2022S1F |
| LU0255978008 |
PARTICIPACIONES|PICTET GREATER CHINA |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0256881128 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR |
2.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0301639745 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS-KOREA EQU |
1.0800% |
USD |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0366533882 |
PARTICIPACIONES|PICTET-NUTRITION |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0368230206 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS E |
2.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0438336777 |
PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG |
6.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN |
3.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1280280568 |
PARTICIPACIONES|GS US CORE EQUITY PORTFO |
3.3400% |
USD |
2022S1F |
| LU1601096537 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C |
9.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1665238181 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX GLOBAL LISTED IN |
2.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1820776075 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GB MILLENN |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1956839564 |
PARTICIPACIONES|TROWE PRICE US SMALLER C |
3.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145464777 |
PARTICIPACIONES|ROBECOSAM SMART MATERIAL |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| SE0000108656 |
ACCIONES|TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON |
0.6400% |
SEK |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.1200% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
2.2600% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
2.5200% |
USD |
2022S1F |
| US09857L1089 |
ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC |
1.3200% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| US46138E8003 |
PARTICIPACIONES|INVESCO CHINA TECHNOLOGY |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.3800% |
USD |
2022S1F |
| US78463V1070 |
ACCIONES|SPDR GOLD SHARES ETF |
3.7100% |
USD |
2022S1F |