Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MAUI INVESTMENTS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0161713005 |
| Nombre |
MAUI INVESTMENTS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86593704 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-03-22 |
| Número de Registro |
3792 |
| Capital Inicial |
2400000.96 |
| Capital Máximo |
24000009.60 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.847.135,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
76.726,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
1.923.861,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
777.703,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
30.164,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.731.728,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,17 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
70,40 |
| Inversiones Financieras Valor |
1.923.862,00 |
| Numero Acciones |
2.107.915,00 |
| Numero Accionistas |
265,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.731.728,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
3.792,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,20 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,97 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,97 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
696,28 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,49 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
66,59 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.731.728,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.023.454,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
49,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,53 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
1,69 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,50 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-584,97 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-92,53 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-99,82 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-9,94 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,47 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
16,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-338,14 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-388,45 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-263,88 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
7,83 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
1.1100% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005933931 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE DAX UCITS E |
2.8200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157638018 |
PARTICIPACIONES|GVC GAESCO 300 PLACES WO |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
ACCIONES|DANONE SA |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1XNHC34 |
PARTICIPACIONES|ISHARES GLOBAL CLEAN ENE |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE S AND P 500 |
3.4200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF0M2Z96 |
PARTICIPACIONES|L&G BATTERY VALUE-CHAIN |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BGL86Z12 |
PARTICIPACIONES|ISHARES ELECTRIC VEHICLE |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0366533882 |
PARTICIPACIONES|PICTET-NUTRITION |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0570871706 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE (LUX) - GLO |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI-EURO CONSERVAT |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0936578532 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL |
1.9800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0949170939 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1548496964 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIA |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1683287707 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSEL DIGITAL H |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| LU1692112995 |
PARTICIPACIONES|CS LUX INFRAESTRUCTURE E |
1.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
10.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1722863211 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1917165158 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GL FD-NEXT GEN |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2146192377 |
PARTICIPACIONES|ROBECOSAM SUSTAINABLE WA |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|AIRBUS SE (RV) |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| US00287Y1091 |
ACCIONES|ABBVIE INC |
1.3400% |
USD |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
1.2300% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
2.0000% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
6.7000% |
USD |
2022S1F |
| US4642866655 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI PACIFIC EX |
3.6700% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.7000% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST |
3.3700% |
USD |
2022S1F |
| US78467X1090 |
PARTICIPACIONES|SPDR DOW JONES INDUSTRIA |
1.0700% |
USD |
2022S1F |
| US7960502018 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
1.4100% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
1.1400% |
USD |
2022S1F |