Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española NAO-GA & INVESTMENT SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0166108003 |
| Nombre |
NAO-GA & INVESTMENT SICAV, S.A. |
| NIF |
A87332235 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2015-09-04 |
| Número de Registro |
4252 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.996.574,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
410.621,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-586,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.406.609,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
271.331,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
38.992,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.716.932,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,51 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,13 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.393.675,00 |
| Numero Acciones |
566.458,00 |
| Numero Accionistas |
206,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
18.282,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
17.259,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
11.220,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
17.259,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.716.932,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,18 |
| Registro C N M V |
4.252,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,67 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
13,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,71 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,86 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,34 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
4,22 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,03 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-453,70 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,81 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
115,90 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.716.932,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.123.598,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
105,84 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
5,52 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,19 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-506,84 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
232,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
53,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
5,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-340,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-378,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-138,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-4,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-345,23 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-27,92 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
18.282,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
18.282,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.3100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.2100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0013841017 |
ACCIONES|LONZA GROUP |
0.9500% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.4100% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007664039 |
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
3.7400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS GLOBAL |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120404 |
ACCIONES|ACCOR |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
3.0700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
ACCIONES|ALSTOM |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.2700% |
GBP |
2022S1F |
| GB0007980591 |
ACCIONES|BP PLC |
1.1200% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.2700% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL |
0.5700% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA COLA |
4.7800% |
USD |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
2.8700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
2.2700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BF3N7102 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BMFNW783 |
PARTICIPACIONES|HANETF |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BMYDM794 |
PARTICIPACIONES|LEGAL & GENERAL UCIT |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BRKWGL70 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
2.5000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTJRMP35 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS |
2.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0366533882 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474968293 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1006082199 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1216622487 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
2.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
2.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2077745615 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2146192377 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|PHILIPS ELECTRONICS |
0.2700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.2500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
ACCIONES|PROSUS NV |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.3300% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.6000% |
USD |
2022S1F |
| US0997241064 |
ACCIONES|BORGWARNER INC |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| US2473617023 |
ACCIONES|DELTA AIR |
0.8900% |
USD |
2022S1F |
| US4612021034 |
ACCIONES|INTUIT INC |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US4642875987 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.6100% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.1700% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORPORATION |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
6.2500% |
USD |
2022S1F |
| US8725401090 |
ACCIONES|TJX COMPANIES INC |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| US91282CEC10 |
BONO|DEUDA ESTADO USA|1,88|2027-02-28 |
3.0700% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
1.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS1116263325 |
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|2,13|2024-09-30 |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1201001572 |
BONO|BSCH|2,50|2025-03-18 |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1405775708 |
BONO|THERMO FISHER SCIENT|0,75|2024-09-12 |
2.9100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1520899532 |
BONO|ABBVIE INC|1,38|2024-05-17 |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1897489578 |
BONO|CAIXABANK|1,75|2023-10-24 |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2022425297 |
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|1,00|2024-07-04 |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2087622069 |
BONO|STRYKER CORP|0,25|2024-12-03 |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2167007249 |
BONO|WELLS FARGO & C|1,34|2025-05-04 |
2.9100% |
EUR |
2022S1F |